同學(xué)，你好 excel表銷售明細(xì)是銷售簽單后自己做的銷售清單。 erp系統(tǒng)銷售明細(xì)是根據(jù)銷售清單錄入ERP系統(tǒng)生成的訂單。 這是2個(gè)途徑做的明細(xì)表，要核對一致

您好，erp系統(tǒng)以出庫單為準(zhǔn)就可以了

你好，嗯你平時(shí)是有在excel表中登記，是不是？

同學(xué)您好！ 可能存在以下原因?qū)е掳l(fā)票明細(xì)與報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)值對不上： 數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯誤：在將發(fā)票明細(xì)導(dǎo)入報(bào)稅系統(tǒng)時(shí)，可能發(fā)生了數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯誤。 計(jì)算誤差：可能在核對過程中存在計(jì)算誤差，導(dǎo)致數(shù)值不一致。 時(shí)間差異：如果發(fā)票明細(xì)和報(bào)稅時(shí)間存在差異，也可能導(dǎo)致數(shù)值對不上。

你好 參考這個(gè) ? 技巧一：明細(xì)賬自查　　在核對余額之前，應(yīng)將全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬并結(jié)出余額，然后進(jìn)行明細(xì)賬自查：　　1.審查往來賬余額的大小及方向，看是否有不正常的余額和方向，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)重點(diǎn)審查相應(yīng)的明細(xì)賬。　　2.審查明細(xì)賬時(shí)，應(yīng)當(dāng)逐筆瀏覽該賬戶借貸方有無不正常的發(fā)生額，有無異常摘要。如果存在異常的發(fā)生額或著摘要等，應(yīng)審查相應(yīng)的記賬憑證及原始憑證，以確定往來賬無錯記金額等錯誤發(fā)生?！　?.逐筆審查期初至期末業(yè)務(wù)的記賬憑證及原始憑證，并記錄日期、金額、發(fā)票編號等，以備在與對方單位對賬時(shí)使用?！? 　技巧二：余額核對　　在自己的明細(xì)賬自查無誤的基礎(chǔ)上，進(jìn)行余額核對。如果余額一致，則表明業(yè)務(wù)記錄無誤。如果余額不一致，則要計(jì)算兩者差額，并對差額的方向和大小進(jìn)行分析：查看是否有與差額相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生；判斷是否存在未達(dá)賬項(xiàng)，是否需編制“余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié)；查看是否有與差額的二分之一相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生，判斷是否賬戶方向記錯業(yè)務(wù)?！　∑谀┯囝~不一致時(shí)，還可分段核對余額，也就是按月度或者季度核對余額。如果期中某一時(shí)點(diǎn)的余額一致，則可以判斷該時(shí)點(diǎn)之前的業(yè)務(wù)記錄無誤，只需核對該時(shí)點(diǎn)之后的賬目?！?　技巧三：發(fā)生額核對　　造成余額不一致的原因有很多，如果通過分析差額無法確定雙方余額不一致的原因時(shí)節(jié)，則需進(jìn)行發(fā)生額核對。核對發(fā)生額，有以下兩種方法：　　1.核對業(yè)務(wù)發(fā)生額，可不按時(shí)間順序逐筆核對，而是分別核對借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額?！　?.核對單位往來賬中的借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額，找出借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額對應(yīng)的業(yè)務(wù)。若此類業(yè)務(wù)對余額不產(chǎn)生影響，則問題可能存在與沒有借貸對應(yīng)關(guān)系的業(yè)務(wù)中。如此可縮小詳細(xì)核對的范圍，從而減少對賬工作量。先對當(dāng)前余額，如果發(fā)現(xiàn)不相符，就逐年逐月向前推，比如現(xiàn)在是2010年10月，如果10月的余額不相符，就看9月末的是否相符，如果9月末相符，問題就出在10月，在逐筆去對當(dāng)月的，同理，如果9月末的余額也不相符，就看看8月末的是否相符，一直朝前推，找到出現(xiàn)差異的時(shí)間段。如果，發(fā)現(xiàn)了差異，要找出帳上有記載那方的相關(guān)憑證，看看，原始憑證是不是有效，比如，對方帳上有顯示你們欠他們一筆貨款，那么就要找出那筆貨款對應(yīng)的發(fā)貨單，看看你們是否有收獲確認(rèn)。反之，如果是對方漏紀(jì)了，要找出你們的對應(yīng)憑證。總之，要細(xì)心，耐心，同時(shí)，還有查賬技巧。找到差異后，及時(shí)處理掉。