老師們，我公司與供應(yīng)商單位往來(lái)是從2011年開(kāi)始的，我今年7月入職，按雙方領(lǐng)導(dǎo)的要求，我與對(duì)方供應(yīng)商財(cái)務(wù)核對(duì)2011-2020.4月末的應(yīng)收應(yīng)付賬款，對(duì)方供應(yīng)商單位財(cái)務(wù)發(fā)給我他們單位掛我公司賬面應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬，我按們給的照顧明細(xì)核對(duì)我公司賬面掛供應(yīng)商單位的應(yīng)收應(yīng)付，并備注了我公司的憑證號(hào)，每筆都按我公司賬本里的原始單據(jù)，最后有幾十筆承兌是供應(yīng)商單位賬面有的，而我公司單位賬面沒(méi)有，而我公司賬面沒(méi)有的承兌憑證，并且掃描拍照了，我公司與供應(yīng)商單位應(yīng)收應(yīng)付相抵后雙方數(shù)據(jù)有很大差異，剛好是供應(yīng)商單位賬面有的承兌而我單位賬面沒(méi)找到的承兌數(shù)據(jù)，可我們老板不認(rèn)可，還說(shuō)我向著供應(yīng)商單位且不專(zhuān)業(yè)，請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦？

2024-11-28 18:56

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-11-28 18:58

一、整理現(xiàn)有資料，重新核對(duì) 詳細(xì)說(shuō)明核對(duì)過(guò)程準(zhǔn)備一份詳細(xì)的報(bào)告，將你核對(duì)往來(lái)賬款的整個(gè)過(guò)程清晰地羅列出來(lái)。包括你從對(duì)方獲取明細(xì)賬的時(shí)間、你核對(duì)的方法（如逐筆按照原始單據(jù)和憑證號(hào)核對(duì)）、你發(fā)現(xiàn)差異的具體情況等。在報(bào)告中，附上你掃描拍照的對(duì)方有而你公司沒(méi)有的承兌憑證，以直觀地展示差異所在。重新檢查自己的工作雖然你已經(jīng)很認(rèn)真地核對(duì)了，但為了讓老板信服，你可以再次檢查自己的工作。查看是否存在遺漏或者誤判的情況。例如，是否有記賬錯(cuò)誤，或者某些承兌匯票在你公司的賬務(wù)處理中被記錄在了其他科目下。二、與老板溝通，解釋情況專(zhuān)業(yè)角度解釋找一個(gè)合適的時(shí)間，與老板進(jìn)行一對(duì)一的溝通。從專(zhuān)業(yè)的角度向老板解釋會(huì)計(jì)核算的原理和你核對(duì)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性。說(shuō)明你是按照會(huì)計(jì)規(guī)范和實(shí)際的原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)的，不存在偏向?qū)Ψ降那闆r。用通俗易懂的語(yǔ)言向老板解釋承兌匯票在賬務(wù)處理中的重要性，以及為什么這些差異會(huì)導(dǎo)致雙方數(shù)據(jù)的不一致。例如，承兌匯票的收付會(huì)直接影響應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額。提出解決方案在溝通中，除了解釋問(wèn)題，還可以提出一些可能的解決方案。比如，建議對(duì)公司過(guò)去幾年的賬務(wù)進(jìn)行更深入的審計(jì)，查看是否存在其他潛在的賬務(wù)處理問(wèn)題?；蛘吲c供應(yīng)商協(xié)商，看是否能夠找到更早期的交易記錄來(lái)進(jìn)一步核實(shí)這些承兌匯票的情況。三、尋求第三方幫助內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)專(zhuān)家如果老板仍然不相信你的工作，你可以建議公司引入內(nèi)部審計(jì)人員或者外部財(cái)務(wù)專(zhuān)家來(lái)重新核對(duì)往來(lái)賬款。這些專(zhuān)業(yè)人員的介入可以增加核對(duì)結(jié)果的可信度，同時(shí)也能讓老板放心。與供應(yīng)商進(jìn)一步溝通你還可以在獲得老板同意的情況下，與供應(yīng)商的財(cái)務(wù)人員再次溝通?？词欠衲軌驈乃麄兡沁叓@取更多關(guān)于這些承兌匯票的信息，例如當(dāng)時(shí)的交易背景、相關(guān)人員的聯(lián)系方式等，以便進(jìn)一步核實(shí)情況。

快賬用戶(hù)3747 追問(wèn) 2024-11-28 19:16

樸老師，感謝您再次回復(fù)，今天老板把審計(jì)終于請(qǐng)到公司了，來(lái)了跟沒(méi)核對(duì)的一樣，她們只負(fù)責(zé)核對(duì)2020.5-2024.5月的公司賬面所有賬，剛好錯(cuò)開(kāi)供應(yīng)商單位要求核對(duì)的，截止到2020.4月末，審計(jì)跟我們公司要審計(jì)費(fèi)很吃力，我是一天也待不下去了，風(fēng)險(xiǎn)又大，只是等著把我這個(gè)月的工資領(lǐng)到，下月10號(hào)左右發(fā)

齊紅老師解答 2024-11-28 19:17

我建議你趕緊辭職沒(méi)法待都金四了還這樣

快賬用戶(hù)3747 追問(wèn) 2024-11-28 19:18

對(duì)呀！她們不懂，我暫時(shí)安全，因?yàn)檗k稅人員身份并不是我的，我只是操作報(bào)稅，我現(xiàn)在馬上離開(kāi)，就這個(gè)月的工資不是領(lǐng)不到了嗎？

齊紅老師解答 2024-11-28 19:21

同學(xué)你好領(lǐng)到工資咱再走不能白干活

快賬用戶(hù)3747 追問(wèn) 2024-11-28 19:22

對(duì)呀！若不是為了等工資，一天也待不下去了

快賬用戶(hù)3747 追問(wèn) 2024-11-28 19:24

我在boss上看到老板娘又給我發(fā)信息問(wèn)我的工作經(jīng)歷，我沒(méi)回復(fù)她，估計(jì)她也招聘會(huì)計(jì)了，我現(xiàn)在也懶得給她說(shuō)讓她提前招聘會(huì)計(jì)的事情，我等工資發(fā)了就不去辦公室了

齊紅老師解答 2024-11-28 19:24

等拿到工資趕緊走人

快賬用戶(hù)3747 追問(wèn) 2024-11-28 19:27

有點(diǎn)煎熬，情況不妙的是，老板娘身體不好的要住院，她自己是出納，對(duì)誰(shuí)都不放心，不讓同事操作，怕是得下個(gè)月15號(hào)左右看能不能發(fā)下來(lái)吧？你說(shuō)我有沒(méi)有必要給她說(shuō)一下，我把這個(gè)月的賬做完，稅辦完就給我發(fā)工資？

齊紅老師解答 2024-11-28 19:28

你看說(shuō)了好走嗎最好是說(shuō)一下，他們?cè)缯胰?找不找是他們的事但是咱們提前說(shuō)了

2024-11-28

提供詳細(xì)證據(jù) 把你制作的手工表格賬的詳細(xì)過(guò)程展示給老板，包括如何按照憑證號(hào)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)的每一個(gè)步驟。同時(shí)，將對(duì)方提供的明細(xì)賬、憑證掃描件等證據(jù)一起呈現(xiàn)，讓老板清楚了解核對(duì)的嚴(yán)謹(jǐn)性。解釋財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性向老板說(shuō)明這種賬面差異如果不調(diào)整，可能會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生錯(cuò)誤反映，如資產(chǎn)負(fù)債不實(shí)，還可能存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以及在審計(jì)或者和供應(yīng)商未來(lái)合作中可能出現(xiàn)的問(wèn)題。

2024-11-21

先整理所有憑證、發(fā)票、銀行記錄，逐一核對(duì)。找專(zhuān)業(yè)律師解讀合同條款，準(zhǔn)備證據(jù)。確保所有財(cái)務(wù)記錄完整、準(zhǔn)確。與律師合作制定訴訟策略。

2024-08-30

準(zhǔn)備資料，包括完整準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)記錄、合同、往來(lái)信函，以及任何法律文件。確保所有證據(jù)清晰、有邏輯，便于法庭理解。同時(shí)，咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)法律顧問(wèn)，制定策略應(yīng)對(duì)潛在訴訟。

2024-08-30

一、這種情況有辦法核對(duì)，但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。二、需要讓同事提供以下資料：所有供應(yīng)商的合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。能找到的盡量完整的對(duì)賬單，包括近幾年的（即使不完整也比沒(méi)有好）。自購(gòu)面料抵貨款的相關(guān)記錄，如面料采購(gòu)記錄、抵貨款的審批記錄等。預(yù)付款和尾款支付的記錄，包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄，如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部?jī)?nèi)部的登記明細(xì)（盡量補(bǔ)充完善）。零星購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)記錄，如入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證等。三、核對(duì)步驟如下：整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì)，按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額（包括采購(gòu)、付款、抵賬等）、期末余額。對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商：與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，先核對(duì)近期的對(duì)賬單，確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份，通過(guò)查找相關(guān)的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、付款憑證等原始憑證，嘗試還原業(yè)務(wù)情況，確定應(yīng)付賬款金額。關(guān)注自購(gòu)面料抵貨款的情況，核實(shí)面料采購(gòu)成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確，調(diào)整應(yīng)付賬款余額。對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商：整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄，與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況，確保調(diào)整正確。對(duì)于沒(méi)有對(duì)賬單的情況，與商品部溝通，了解業(yè)務(wù)情況，盡量通過(guò)采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。對(duì)于零星購(gòu)買(mǎi)的供應(yīng)商：整理零星購(gòu)買(mǎi)的入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)，確定應(yīng)付賬款余額。在核對(duì)過(guò)程中，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因，可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。根據(jù)差異原因，與相關(guān)部門(mén)和人員溝通，尋找解決方案，調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額，使其盡可能接近實(shí)際余額

2024-11-07

相關(guān)問(wèn)題