老師，結(jié)轉(zhuǎn)完之后資產(chǎn)負債表不平是怎么回事？

解除你的財務(wù)費用發(fā)生額，我看一下。

截圖你財務(wù)費用的發(fā)生額我看。

科目余額表中本年利潤的余額和未分配利潤不一樣

你好，你是把費用放到了借方負數(shù)？

一開始在貸方也沒有不平

然后你的本年利潤的發(fā)生額是多少？

本年累計是-958.8

利潤表中本年累計的凈利潤是-958.8

這不是一樣的了嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)完后科目余額表中財務(wù)費用就有余額了

有余額肯定不對，再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。

老師，再能怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？財務(wù)費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

結(jié)轉(zhuǎn)完之后，財務(wù)費用貸方發(fā)生額比借方發(fā)生額少了利息收入的這一筆錢

我上面已經(jīng)給你寫完整了，那你看一下借方有余額還是貸方余額？如果是借方負數(shù)的話，借本年利潤負數(shù)，貸財務(wù)費用利息負數(shù)。 如果你放到借方負數(shù)不行，那你就放到貸方。我也不知道你這個軟件還有你這個表格是什么取數(shù)方式，你去看一下他利潤表里面的財務(wù)費用怎么取數(shù)的。

發(fā)生利息，你就借銀行存款，貸財務(wù)費用，借財務(wù)費用，貸本年利潤，就做這一個。