老師好！總分公司在同省2個地方，且只有總公司有勞務派遣資質，在分公司所屬地區(qū)參與了A單位的招投標。中標，并開票給A公司及收款。但因為A單位在分公司所屬區(qū)域實行的是屬地化管理，社保公積金需要在分公司所屬地區(qū)繳納。所以總公司只能把款項打給分公司，由分公司代替總公司在當地繳納A單位的社保公積金。如此：總公司開票時確認收入及成本（賬務處理為：借：應收賬款-A單位 11000 貸：主營業(yè)務收入 10952.38 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）47.62同時：借：主營業(yè)務成本 1000 貸：其他應付款-社?？?1000；繳納社保把社保款打給分公司時：借：其他應付款-社?？?1000 貸：銀行存款1000，附件附上委托代付書。分公司收款：借：銀行存款1000，貸：其他應付款-代付社?？?1000，實際在當地繳納時：借：其他應付款-代付社?？?1000 貸：銀行存款1000，請問這樣操作可以嘛？有無風險？如有如何規(guī)范？

老師們，老板是公司100%控股股東，2022年1月份注冊，老板在2022年和2023年借公司周轉資金3萬多，掛在其他應付賬款中，2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬元（以注冊資本金形式）， 問題1：其他應付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉到實繳資本金中？ 問題2：總注冊資本金是200萬元，我在掛賬是先做了借：其他應收賬款—老板 200萬元 貸：實收資本 200萬元，借：銀行存款16萬 貸：其他應收賬款 16萬 這樣做分錄合規(guī)嗎？ 問題3：老板在4月份交的這16萬注冊資本金是否需要出納寫收據？（暫時沒出納，我做賬并兼出納工作），是否去工商局備案出具出資證明？

老師 之前的中寅控股公司的賬戶被封了，從24年9月5日之后，都是用它的全資子公司中寅供應鏈公司進行收款和付款以及繳納社保費和公積金以及報銷款走賬，這種賬務咋處理？

母公司：中寅控股的賬戶被封了，全資子公司：中寅供應鏈 目前代替母公司中寅控股進行收付款和繳納社保公積金， 是開的是中寅控股的抬頭發(fā)票，都是實際子公司中寅供應鏈收到錢或者付錢的，例如：需要母公司付款的，母公司 借：管理費用 貸：其他應付款，子公司中寅供應鏈， 借：其他應收款 貸：銀行存款-中寅控股 ，我想在母公司中做賬：其他應付款-中寅供應鏈-1 對應子公司其他應收款-中寅控股-1， 三級明細都編碼 這樣對賬好對 可以不

老師您好，我想咨詢一下： 我公司與物流公司結算運費，前期結算300萬，物流公司開票300萬，我公司報銷運費300萬，付款300萬，后發(fā)現給物流公司多報銷多支付250萬，針對這250萬： 1）其中200萬，在后期我公司與物流公司結算的運費中進行核減，例如我公司后期發(fā)生運費220萬，物流公司僅開具20萬發(fā)票，我公司報銷運費20萬，付款20萬 我公司入賬：借，運費20萬，貸，應付20萬 2）剩下的50萬，從我們集團總公司與該供應商賬面中的合同履約保證金中扣除 集團公司入賬：借，其他應付款50萬（供應商），貸，其他應付款50萬（我公司） 我公司入賬：借，其他應收款50萬（集團公司），貸，運費50萬 麻煩老師看一下以上賬務處理是否正確？另外從集團公司扣除的50萬我公司核減了運費，是否需要供應商開具紅票進行支撐？