建筑公司的付款流程通常包括以下步驟，所需資料也因具體情況和款項性質(zhì)而有所不同： 一、工程進度款支付流程： 1. 施工單位申請：施工單位根據(jù)實際完工情況及相關(guān)合同約定，每月25日后提交《工程款支付申請表》，并提供完整的工程清單資料。付款申請需包含付款事由（合同依據(jù)）、形象進度說明、工程量清單、設(shè)計變更和工程簽證等原始資料（如果合同規(guī)定需在進度款中支付），且有項目經(jīng)理的簽字，加蓋單位公章。 2. 監(jiān)理審核：請款單位將付款申請材料送到現(xiàn)場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程進度款付款審批表，現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。 3. 專業(yè)工程師審核：公司工程項目部專業(yè)工程師進行實質(zhì)性審核。 4. 成本控制部復(fù)核：公司成本控制部進行復(fù)核，分別提出意見及簽字后，報公司工程總監(jiān)簽署意見。 5. 高層審批：付款申請材料連同上述簽審意見一同遞交公司常務(wù)副總經(jīng)理。常務(wù)副總審核后給出支付意見，有疑問或者有理由拒付的由其組織相關(guān)部門重審并知會請款單位，同意支付的轉(zhuǎn)送財務(wù)總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務(wù)負責(zé)人）進行會簽。財務(wù)總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務(wù)負責(zé)人）簽署意見后，呈報公司總經(jīng)理最終審批。 6. 付款手續(xù)：審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務(wù)規(guī)定辦理申請支付手續(xù)，財務(wù)部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司董事會備案。 二、工程結(jié)算款支付流程： 1. 施工單位申請：施工單位根據(jù)竣工圖、實際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請。付款申請須包含雙方確認的工程預(yù)算、材料計劃報表、工程進度報表、工程結(jié)算匯總、工程簽證、工程驗收文件、整改項目驗收單、工程移交單等，如果是工程保修款還需要有使用部門同意付款的確認單。付款申請表可使用施工單位制式表格。 2. 監(jiān)理審核：請款單位將付款申請材料送交到現(xiàn)場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程結(jié)算款付款審批表，現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。 3. 多部門確認與復(fù)核：公司專業(yè)工程師、公司工程總監(jiān)、使用部門對相關(guān)項目進行確認，并由公司成本控制部會同公司財務(wù)部門復(fù)核各項費用。所有相關(guān)手續(xù)都以正式文件或表格的形式予以確認后，報常務(wù)副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財務(wù)負責(zé)人）進行會簽。 4. 高層審批：常務(wù)副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財務(wù)負責(zé)人）對相關(guān)文件復(fù)核后，報公司總經(jīng)理最終審批。 5. 付款手續(xù)：審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務(wù)規(guī)定辦理申請支付手續(xù)，財務(wù)部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司備案。 三、工程預(yù)付款支付流程： 工程預(yù)付款由公司專業(yè)工程師根據(jù)合同約定，直接填寫公司財務(wù)部門統(tǒng)一提供的付款申請書辦理相關(guān)支付手續(xù)，財務(wù)部接到審核完畢的付款申請書后予以支付，同時報公司有關(guān)部門備案。 四、工程材料、設(shè)備采購款支付流程： 1. 預(yù)付款支付：由專業(yè)工程師根據(jù)合同約定直接填寫公司財務(wù)部門統(tǒng)一提供的付款申請書辦理支付手續(xù)，財務(wù)部接到審核完畢的付款申請書后予以支付，同時報公司有關(guān)部門備案。 2. 進度款支付：需由材料、設(shè)備供貨方提出付款申請，并附上前批次貨到驗收合格資料及本批次計劃發(fā)貨清單，并列明到貨預(yù)計時間與地點等。若是貨到付款的，必須有本批次到貨的驗收資料。具體流程參見工程進度款支付。當實際采購數(shù)量發(fā)生變化，進度款支付額度將超過原合同約定時，公司成本控制部需把合同變動情況及時報告公司管理層，由公司管理層審核決定實際支付額度。 3. 結(jié)算款支付：支付前供貨方需提供結(jié)算清單，并由公司專業(yè)工程師、成本控制部和財務(wù)部組織對實際到貨情況與結(jié)算清單進行核對。