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月末科目余額表,期末余額本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)還要作賬務(wù)處理嗎

2024-04-20 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-20 14:36

不用的,他年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶2909 追問(wèn) 2024-04-20 14:41

如果不做這一筆,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)沒(méi)有數(shù)據(jù),相差科目余額表的本年利潤(rùn)期末余額這個(gè)金額 ,這個(gè)該怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:47

你好,你是軟件做帳的嗎?軟件做帳的話,你去看下你的未分配利潤(rùn)取書(shū)吧,他應(yīng)該包含本年利潤(rùn) 即使不結(jié)轉(zhuǎn)也包含著。

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快賬用戶2909 追問(wèn) 2024-04-20 14:50

手工帳做的

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:53

那你去數(shù)不對(duì)你的這個(gè)未分配利潤(rùn)里面包含著本年利潤(rùn)的余額,加期初為分配利潤(rùn)余額

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快賬用戶2909 追問(wèn) 2024-04-20 14:58

那資產(chǎn)負(fù)債表該怎么設(shè)公式未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:59

手工賬的沒(méi)法設(shè)置 我以為你是軟件的

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快賬用戶2909 追問(wèn) 2024-04-20 15:06

那我每個(gè)月末把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借方這樣做賬會(huì)對(duì)嗎

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不用的,他年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
2024-04-20
你好,是的可以這樣子理解
2024-10-09
你好,具體要看差額形成的原因??颇坑囝~表的損益類科目的發(fā)生額,與利潤(rùn)表的各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)核對(duì)一下。是哪個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不一致。 本年利潤(rùn)要等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)的,你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒(méi)有設(shè)置正確引起的,重新設(shè)置自定義憑證,將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)里邊剔除,單獨(dú)設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就解決了。
2021-04-04
你好,發(fā)科目余額表過(guò)來(lái)看一下
2023-11-20
你好,你是指資產(chǎn)負(fù)債表? ?的? 未分配利潤(rùn)? 期末余額 嗎?
2022-06-06
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