但賬里的起初余額和申報的起初余額不一樣，怎么辦？

以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)在財務(wù)報表的哪個數(shù)據(jù)里顯示？

但賬里的起初余額和申報的起初余額不一樣，怎么辦？期初余額怎么會不一樣呢？

以前年度損益最終會調(diào)整到利潤分配-未分配利潤，最終反映在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里邊

調(diào)整匯算清繳財務(wù)報表2023年的期末數(shù)據(jù)，和記賬系統(tǒng)里2024年的起初余額肯定不一樣啊。借:以前年度損益調(diào)整17311.68 其他應(yīng)收款-張三1498.84 貸:其他應(yīng)收款-李四18810.52 資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款科目余額和未分配利潤里面的余額變了呀。

這個沒關(guān)系的，存在前期會計差錯都存在這個問題。

那我是不是還得更正申報系統(tǒng)2023年度第四季度的財務(wù)報表？

嗯是的需要保持一致。

那是不是2023年年底的資產(chǎn)負(fù)債表里也只需要更改其他應(yīng)收款和未分配利潤兩個數(shù)據(jù)？

嗯，如果掛賬都過在其他應(yīng)收款是的，利潤分配你們沒有計提盈余公積是吧？

沒有計提盈余公積