某分行某日進(jìn)行同城票據(jù)交換后，提出貸方票據(jù)240000元，提出借方票據(jù)400000元，提入貸方票據(jù)240000元，提入借方票據(jù)150000元，則該行“清算資金往來(lái)”賬戶余額反映的是

材料采購(gòu)100000元（借方）材料成本差異1000元（貸方）原材料100000元（借方）生產(chǎn)成本15000元（借方）工程物資30000元（借方）固定姿產(chǎn)5000000元（借方）累計(jì)折1日1200000元（貸方）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用375000元（借方）其中：一年內(nèi)攤銷完204000元應(yīng)收票據(jù)13000000元（借方)壞賬準(zhǔn)備450000元（貸方應(yīng)收票據(jù)）預(yù)付賬款--W公司20000元（貸方）應(yīng)付賬款180000元（貨方）其中：A公司220000（貨方）B公司40000元（借）預(yù)收賬款20000元（貸方）其中：C公司30000元（貸方）D公司10000元（借方）應(yīng)收賬款200000元（借方）其中：M公司250000元（借方）N公司50000元（貨方）要求：根據(jù)有關(guān)賬戶余額項(xiàng)列資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)額。謝謝老師

材料采購(gòu)100000元（借方）材料成本差異1000元（貸方）原材料100000元（借方）生產(chǎn)成本15000元（借方）工程物資30000元（借方）固定姿產(chǎn)5000000元(借方）累計(jì)折1日1200000元（貸方）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用375000元（借方）其中：年內(nèi)攤銷完204000元應(yīng)收票據(jù)13000000元（借方)壞賬準(zhǔn)備450000元（貸方應(yīng)收票據(jù)）預(yù)付賬款一-W公司20000元（貸方）應(yīng)付賬款180000元（貨方）其中：A公司220000（貨方）B公司40000元（借）預(yù)收賬款20000元（貸方）其中：C公司30000元（貨方）D公司10000元(借方）應(yīng)收賬款200000元（借方）其中：M公司250000元（借方）N公司50000元（貨方）要求：根據(jù)有關(guān)賬戶余額項(xiàng)列資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)額。謝謝老師

材料采購(gòu)100000元（借方）材料成本差異1000元（貸方）原材料100000元（借方）生產(chǎn)成本15000元（借方）工程物資30000元（借方）固定姿產(chǎn)5000000元(借方）累計(jì)折1日1200000元（貸方）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用375000元（借方）其中：年內(nèi)攤銷完204000元應(yīng)收票據(jù)13000000元（借方)壞賬準(zhǔn)備450000元（貸方應(yīng)收票據(jù)）預(yù)付賬款一-W公司20000元（貸方）應(yīng)付賬款180000元（貨方）其中：A公司220000（貨方）B公司40000元（借）預(yù)收賬款20000元（貸方）其中：C公司30000元（貨方）D公司10000元(借方）應(yīng)收賬款200000元（借方）其中：M公司250000元（借方）N公司50000元（貨方）要求：根據(jù)有關(guān)賬戶余額項(xiàng)列資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)額。謝謝老師

工商對(duì)賬單借方是同城票據(jù)交換差額戶，貸方是我公司銀行，30000，公司余額30000元，怎么入賬