老師，什么原因造成的

你是不是做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤吧

沒有做呀

看一下幾月份開始出現(xiàn)不一致的，然后再去看一下你的本年利潤和你利潤表里面的凈利潤 是不是一樣的

11月不一致的，資產(chǎn)負債表的未分配利潤56873.01，年初余額0。利潤表里面本年累計凈利潤56873.01，本月金額56984.01

10月凈利潤本年累計金額-111，本月金額-11，資產(chǎn)負債表未分配金額-111，年初余額0

損益類的科目有紅沖的嘛，然后你放到了相反的方向。

老師，我查了憑證，沒有紅沖的費用，差額剛好是111元，就是10的凈利潤本年累計金額

你是十月份的損益沒結轉，然后在11月份結轉了嗎？

10月就發(fā)生了11塊錢的財務費用，已經(jīng)結轉到本年利潤了，10月沒有發(fā)生收入及成本

讓你核對的是本年利潤的發(fā)生額和你利潤表里面的凈利潤不是一樣的？ 兩個都是本月的，不是本年累計。

老師資產(chǎn)負債表的本年利潤56873.01，利潤表的凈利潤本月金額56984.01，差額就是10月的-111，就是利潤表11月的本月金額為什么沒有減去10月的負數(shù)呢

本月肯定沒有十月份的呀，本月是一個月的，11月份的 在本年累計里面有。

老師，我不知道怎么查，問題出在哪里

你好，就看一下你利潤表，本月凈利潤是多少，然后你再看下本月本年利潤的借方發(fā)生額或是貸方發(fā)生額是多少，不要看余額行嗎？

利潤表本月凈利潤56984.01，本月本年利潤貸方發(fā)生額56984.01

那就是對的，正確的，怎么會勾稽關系不正常？ 在看下本年累計是不是一樣的。

截止到11月，利潤表本年累計56873.01，本年利潤期末余額貸方56873.01