老師，當(dāng)年度，財(cái)務(wù)費(fèi)用做錯了，我做成了，借，銀行存款，正數(shù)，帶，財(cái)務(wù)費(fèi)用，收入，正數(shù)。產(chǎn)生的后果是，財(cái)務(wù)軟件的利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方書不累計(jì)，但科目余額表累計(jì)，所以導(dǎo)致報(bào)表和余額表一直不一致？
修改為 借，銀行存款，正數(shù)，貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用，收入 負(fù)數(shù)
-
Q
收到利息的時候分錄做成了借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用，這就導(dǎo)致了利潤表里財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額與科目余額匯總表里財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額不一樣，現(xiàn)在怎么調(diào)整
-
Q
剛用速達(dá)3000，結(jié)完賬后利潤表和財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)和銷售費(fèi)用和科目余額匯總表的1-12月的數(shù)據(jù)不一致，是哪里出錯了
-
Q
你好老師，以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了，但是，財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額，對于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中，導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中，但實(shí)質(zhì)上，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入，即利潤表錯誤，本年利潤科目正確，現(xiàn)在該如何調(diào)整
-
Q
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利息費(fèi)用，跟財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一致是什么原因？利息費(fèi)用 有1元借方正數(shù)，其他都是負(fù)數(shù)在的?？颇坑囝~表，就只有1元，利潤表負(fù)了幾千
-
Q
老師，軟件自動生成的科目余額表，期初余額累計(jì)借貸方一致，本期發(fā)生額借貸方一致，期末余額也是一致的，但是本年累計(jì)借貸方合計(jì)不一致，這種情況是正常的嗎？如果不正常，應(yīng)該是哪里出了問題？比如沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？還是可能財(cái)務(wù)軟件算法出了問題
熱門問答 更多>
-
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
-
老師，我們還沒發(fā)貨給客戶，也沒收到客戶的錢，但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了，分錄要怎么做？
-
年報(bào)時，今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)折舊，攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么？
-
我司是物流公司，主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi)，那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
-
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
-
老師，一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票，比如是貸款服務(wù)員的票，會有什么結(jié)果？是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
-
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好，請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
-
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
-
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司，分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
-
@apple老師，其他老師別接 又有個問題，就是我申報(bào)4月份的增值稅的時候，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了，但是賬上并沒有收到這張發(fā)票，實(shí)際人家已經(jīng)開票，只不過采購沒拿給我，確認(rèn)了等5月份給我入賬，由于4月份的營收太大了，這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額，所以我要先抵了，導(dǎo)致我賬上沒入借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，但是我勾選抵扣了就做借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了，這個暫時性差異有沒有問題
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
這樣子改的話，我銀行存款不是增加數(shù)額了嗎
是修改為 借，銀行存款，正數(shù)，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，收入 負(fù)數(shù) 是修改原來的憑證，不另外做
老師，我這個賬都結(jié)掉了，我想在其他月份進(jìn)行調(diào)整
直接調(diào)憑證，不影響報(bào)表的
已經(jīng)好幾個月了，我所有的憑證都已經(jīng)訂起來了。
沒事的，直接修改，不影憑證的，借方負(fù)數(shù)和貸方正數(shù)一樣的效果
您的意思是，我在其他月份修改不了嗎
這個影響當(dāng)月就產(chǎn)生了，不修改就本年就一直存在
老師能給兩種方案嗎，一種是其他月份調(diào)整，一種當(dāng)月調(diào)整的我會了。
這個系統(tǒng)不BUG，沒法在其他月份處理的。
那我叫賬套的售后，幫我在利潤表科目內(nèi)，幫我把貸方數(shù)據(jù)加上去，這個可行嗎
利潤的的公式是只能在借方取財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額，所以，你做到貸方了就不能取數(shù)，所以只能修改原來的憑證
老師，那我在6月修改后，我憑證都不用重新打印了，損益表也不用重新打印了，然后7.8.9.10.全部不動，是這個意思吧
是的，尼修改了憑證，利潤表就正常了