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如果9月賬期的余額表和憑證匯總表都是借貸相平的，但資產(chǎn)負(fù)債表不平，可以從以下幾個(gè)方面找問(wèn)題： 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了。軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)，若不記賬也想取數(shù)，需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時(shí)勾上【包含未記賬憑證】。 2.沒(méi)有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的。生成報(bào)表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。 3.新增了一級(jí)科目但報(bào)表中沒(méi)有設(shè)置此科目的取數(shù)公式。需要在模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對(duì)應(yīng)科目。 4.檢查報(bào)表中“未分配利潤(rùn)”這一項(xiàng)的公式是否正確。有些報(bào)表中只有未分配利潤(rùn)的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤(rùn)科目%2B本年利潤(rùn)科目的數(shù)。 5.如果以上方法都沒(méi)有檢查出來(lái)，可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進(jìn)行核對(duì)，查看是哪個(gè)科目取數(shù)不正確，找到問(wèn)題所在后進(jìn)行修正。

2023-10-20

快賬用戶6232 追問(wèn) 2023-10-20 10:56

結(jié)賬的提示損益類科目還沒(méi)有結(jié)平，

齊紅老師解答 2023-10-20 10:58

那你看看你結(jié)轉(zhuǎn)損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

快賬用戶6232 追問(wèn) 2023-10-20 10:59

老師幫我看下我點(diǎn)進(jìn)去看序時(shí)賬又是平的結(jié)賬提示損益類科目沒(méi)有平

齊紅老師解答 2023-10-20 11:04

你看損益結(jié)轉(zhuǎn)完了嗎

快賬用戶6232 追問(wèn) 2023-10-20 11:15

已經(jīng)提示沒(méi)有可結(jié)轉(zhuǎn)的

齊紅老師解答 2023-10-20 11:20