老師，再請教下，我是月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫存商品后，生產(chǎn)成本科目剩余的金額也就是在產(chǎn)品金額和手工做的在產(chǎn)品的明細(xì)金額有差異，這個怎么調(diào)整呢

具體的那里差異 多做了還是少

就是8月末差了4萬多，現(xiàn)在是賬面是451萬多，表格是405萬，差了40多萬，這個怎么查原因，怎么調(diào)整成明細(xì)表數(shù)據(jù)

出庫單有成本對象嗎

去查一下原材料出庫單

或者核實一下你半成品余額 和你賬上的是不是一樣

出庫單有對應(yīng)的原料的，老師你能不能空了幫我遠(yuǎn)程看一下

不好意思，我這邊不能遠(yuǎn)程

老師，這個表格是我到了9月末應(yīng)該有的在產(chǎn)品的余額，現(xiàn)在就是和賬面有差異

車間統(tǒng)計那邊有數(shù)據(jù)嗎？你和車間統(tǒng)計那邊核對一下的。

會不會因為，我上個月做賬計提工資社保數(shù)據(jù)用的是原來的會計科目，這個月做賬紅沖的時候就沒有紅沖原會計科目，然后用了系統(tǒng)新建的同類型的會計科目，比如制造費用～工資，上個月計提用的是原來制造費用，工資的科目，到了9月紅沖就沒有原科目沖回，就該用了新科目制造費用，工資里面

你看一下你的制造費用，重復(fù)做了嗎？

現(xiàn)在的問題應(yīng)該是賬表不一致，賬和車間實物也不一致，我從8月接手都是亂七八糟

你先按照你的表格里面出來的，你們年底盤點嗎？你盤點了之后你再調(diào)整吧。

我本來想在這個月把用友賬生產(chǎn)成本科目借方余額，就是在產(chǎn)品的余額調(diào)整成和我表格的在產(chǎn)品數(shù)據(jù)一致。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)差異40多萬，不知道怎么把賬面的數(shù)據(jù)調(diào)整成表格，然后知道錯誤的原因

老師，那我現(xiàn)在正確的做法是什么，怎么把這個事情給解決了，可以說的具體點兒么，謝謝了

分?jǐn)偟綆齑嫔唐防锩?借庫存商品貸生產(chǎn)成本 你看一下你系統(tǒng)里面有具體的哪些產(chǎn)品不一致吧，你看明細(xì)

老師，我昨天想了下，會不會是分配的時候取數(shù)有問題，正常的直接原料在本月進(jìn)行成本分配，和直接人工，制造費用，取數(shù)，取的是科目余額表上的哪個數(shù)字去核算的

你好，直接人工，直接材料，這些不用分配 領(lǐng)用A產(chǎn)品發(fā)生的材料費直接做到生產(chǎn)成本，A產(chǎn)品直接材料就行。

你只需要每個月分?jǐn)傊圃熨M用就行。

我現(xiàn)在就是材料成本誰領(lǐng)的就給誰，制造費用和人工工資就是在本月完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品里面去分?jǐn)?