是吧，代表本期虧了400萬，老師，我們還沒用進銷存財務(wù)一體化系統(tǒng)，這是手工做資產(chǎn)負債表，統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，可是實際本期不是虧這么多的，資產(chǎn)負債表哪里出問題了呢老師

你看下利潤表 本期利潤總額多少

老師，利潤表沒做手工的老師看，有系統(tǒng)出的

那你的本年利潤有嗎

本能利潤手工的是盈利一共225萬，這個沒算出入庫的盈虧，老師

你好，用你本年的利潤加上期初未分配利潤，這個就是你的期末未分配利潤。

是啊，就是這個數(shù)對不上，期初未分配加上今年的都是盈利的，但是這個月的未分配卻比這個月少了400多萬，這個從哪里找愿因呢老師，因為我們是先確定的別的項，然后剩余調(diào)在未分配，但是7月和8月對比未分配利潤少了400萬

首先你看一下你的本年利潤是正確的嗎？本年利潤是你今年營業(yè)收入減營業(yè)成本減去期間費用減稅金及附加加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出支出的。

應(yīng)該是對的老師，就沒算其它出入庫這個虧損100多萬，本年利潤一共，那減去100多萬也是盈利呀，怎么八月就直接未分配減少了400多萬呢老師，我看了下是左邊庫存減少了很多導(dǎo)致的，但是庫存是真實的，還在哪里找原因呢老師

庫存是不是真實的，你得盤點一下的，你看一下庫存的商品數(shù)量和你的倉庫里面是不是一樣的。

是一樣的，這個資產(chǎn)負債表未分配利潤比上個月少了400萬，可是8月沒有虧損這么多啊，這個怎么弄呢老師

那你再去查上一個月的未分配利潤余額是正確的嗎？如果是正確的話，上一個月的未分配利潤的余額加上你本月的本年利潤呢？

這是手工做的，老師，就是只對比這個月和上個月的報表，上個月未分配900多萬，這個月500多萬，代表什么呢老師

當(dāng)月虧損了400萬。是這個意思。

老師，對比上個月，別的都變化不大，存貨減少了400多萬，導(dǎo)致未分配利潤減少了這么多，可是實際這個月沒有虧損400多萬，是哪里的問題呢老師

看一下你結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是不對，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。

是不是收入小于的成本？

老師，不是我不做利潤表，只做資產(chǎn)負債表，利潤表他們做部門的，然后各部門加起來就是公司的

不做利潤表，你有收入和成本吧？不做嗎？不做你怎么出來的你？