公司微信支付寶轉(zhuǎn)賬購(gòu)買的商品等我都用現(xiàn)金支付做了分錄，由于沒有做取現(xiàn)分錄，導(dǎo)致現(xiàn)金為負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在想調(diào)賬，但又擔(dān)心會(huì)影響第二季度的報(bào)表數(shù)據(jù)，因?yàn)橐呀?jīng)上報(bào)稅務(wù)了。請(qǐng)老師指導(dǎo)有什么好辦法處理嗎？

你好1； 不對(duì)哈；? 你要調(diào)整到其他貨幣資金去； 不是庫(kù)存現(xiàn)金去做貸方哈??

把之前的借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)等 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 改成：借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)等 貸：貨幣資金

你好；? 對(duì)的 ； 你要調(diào)整下； 比如 ； 借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他貨幣資金； 摘要寫調(diào)整某憑證號(hào)??

那我理解錯(cuò)了，我的糾錯(cuò)分錄是錯(cuò)的，您這個(gè)分錄才是對(duì)的。有老師建議我不要反結(jié)賬改前面錯(cuò)的現(xiàn)金分錄，1-6月現(xiàn)金有負(fù)數(shù)就那樣了，沒有太大影響。這個(gè)季度再調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金為正數(shù)就可以了，這樣處理對(duì)嗎？

你好； 1.對(duì)的； 調(diào)整分錄 直接按我寫的就行了。 不存在反結(jié)賬哈 ；??

上個(gè)季度在現(xiàn)金不足的情況下貸了現(xiàn)金，導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)。這個(gè)季度準(zhǔn)備調(diào)整現(xiàn)金為正數(shù)，之前我做的現(xiàn)金支付分錄都是法人用個(gè)人賬戶微信支付的，這種情況我調(diào)整分錄您看是不是這樣：xx月憑證更正 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款—法人（之前分錄是借銷售費(fèi)用等貸庫(kù)存現(xiàn)金，請(qǐng)老師指導(dǎo)我對(duì)這個(gè)分錄理解的對(duì)嗎？） 本月現(xiàn)金不足時(shí)做想沖掉上筆其他應(yīng)付款：取現(xiàn)備用 借：庫(kù)存現(xiàn)金—公司沒有出納現(xiàn)金到法人個(gè)人你看這樣可以嗎？ 貸：銀行存款—公賬 這里摘要怎么寫？歸還法人代付款 借：其他應(yīng)付款—法人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金—備用 謝謝老師再指導(dǎo)一下，理解錯(cuò)的地方請(qǐng)老師告知

你好； 那你現(xiàn)在調(diào)整了 ； 庫(kù)存現(xiàn)金就可以了。? ?摘要寫還法人墊付款； 就可以了。??

請(qǐng)老師仔細(xì)再看看三個(gè)分錄是不是沒有寫錯(cuò)??？第一次做調(diào)賬總擔(dān)心會(huì)做錯(cuò)，麻煩您了！