有個商貿公司記供應商應收賬款流水賬，咋記合適？

你好，如果是流水賬的話，你單獨做個表格給這個供應商，然后每次發(fā)生就記到這個表格里面。

記的手工帳

你好，你是記的流水賬還是按權責發(fā)生制來做的？

表頭，日期，增加金額，減少金額，應收賬款

你好可以的，你這樣做沒問題。

增加金額只有供應商回購貨了和退我們多打的款了才有。減少記我們打給他的貨款。

這樣記總感覺哪里不對

你好，你這個減少也應該再增加一列來體現(xiàn)的。

主要是流程，買廠家的貨時，先打定金，要貨的時候按照暫估的單價和暫估的噸數再打貨款。等貨裝完，過了磅，按照實際的噸數計算貨款（一般暫估時打的款多），剩余的貨款下次拉貨再沖掉。

你好，做流水賬確實是很難弄得清楚這些，還是要有軟件，按權責發(fā)生制更清楚。

實際噸數計算的貨款也不是實際的貨款，因為噸單價是暫估的，根據大盤確定了噸單價，再按照確定了的噸單價和實際數量再計算一遍金額，這時候應收賬款余多少很重要。所以這個應收賬款格式咋設置合適些

你好！這個老師也沒有操作過了。都是用權責發(fā)生制來做的。沒有設立過流水賬的表

我也沒有手工操作過賬務，這類的行業(yè)，感覺重復工作，還很麻煩，又不能用財務軟件

為什么不能用軟件呢？

因為第一次是付訂金，第二次付款時單價和數量是暫估付的，第三次計算是按照實際的數量，暫估的單價。第四次計算是按照實際數量實際大盤價。還不是一個月內完成的單子，有時候是2個月后才能完成的這個單子。有時候3個月后，噸單價才定下來

你好！這些暫估啥的，都在摘要寫。

好的，我試試吧，謝謝老師