Q
老師您好，公司2022年8月收到了供應商開的美金發(fā)票 USD 540500（發(fā)票匯率6.4602，折本位幣是3490331.01），2022年9月收到其中USD308000（當月結算匯率是6.53，折本位幣2011240.00），11月收到USD232050（當月結算匯率6.47，折本位幣1501363.50），因為忘記調匯了，導致現在查賬應付賬款貸方有余額23772.49，要怎么調賬呢？ 借：以前年度損益調整 23772.49 貸：應付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話，有個問題就是，查科目余額表在該明細科目下，幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49，要怎么處理，才能使兩個幣種的分別查賬的時候是平衡的呢？還是分錄做錯了呢？
2023-05-16 17:50
2023-05-16 17:51
你好；? 你補一個調匯分錄 差異金額走 以前年度損益調整科目去調整即可??
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你好；? 你補一個調匯分錄 差異金額走 以前年度損益調整科目去調整即可??
2023-05-16
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借：以前年度損益調整 貸：應付賬款 是這個對吧？
對的； 就可以了。 把差額調整平就行了。 記得月末結轉損益到利潤分配-未分配利潤去? ?
但是這樣子做分錄的話，有個問題就是，查科目余額表在該明細科目下，幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49，分別查看的時候不平衡
你好；? ? ?你們這個? ? 期末余額掛著的 調匯金額；? 你要做對哦； 不然 到時怕你不平衡的??
因為系統(tǒng)有兩個幣種
你好；那這個要問下軟件售后； 看下你們設置的外幣匯率這個? 是不是有問題；? ??
已經調了匯差，單獨看兩個幣別下都有掛賬，選擇所有幣別才顯示是平的，所以不知道要怎么處理才能在分開查看的情況下不會出現掛賬，要怎么處理呢？
你好；? ? 你要找售后給你設置下；之前一個學員也是這樣的問題； 他們設置了 一下 做了調匯后； 就 可以操作平衡的?
財務軟件的售后方嗎？
是的? ?；他們當時也是找的售后人員遠程給他們處理的； 你問問你 那邊的售后 給你i看看??
好的，謝謝老師
去問下看看 ； 看是否可以設置處理下；? 不客氣的??