那幾個備抵科目？

壞賬準(zhǔn)備、持有至到期投資減值準(zhǔn)備、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、累計折舊、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

22 年 結(jié)賬了，財務(wù)軟件導(dǎo)出來資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額跟余額表里資產(chǎn)合計不一樣？

你好，具體的哪里不一致，你查一下余額。

挨個核對一下，具體的哪個科目不一致。

余額表應(yīng)收賬款貸方余額資產(chǎn)負(fù)債表里沒有

那你看一下預(yù)收賬款有余額吧。有借方余額是不是？

應(yīng)收跟預(yù)收，應(yīng)付跟預(yù)付放在一起了

應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù)

你好，他重分類了，你的資產(chǎn)負(fù)債表是重分類之后的，你的科目余額表沒有重分類，所以有不一致的很正常。

你想要查原因的話，就在這里面查就行。

嗯嗯，是的呢

那你查一下就在這里呀，一個是重分類，一個沒有重分類。

資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨其中原材料金額跟余額表里的原材料金額不一樣？

你看一下這個資產(chǎn)負(fù)債表里面的，它包不包含周轉(zhuǎn)材料。

沒有周轉(zhuǎn)材料

存貨總的金額是不是一致的？

資產(chǎn)負(fù)債表里是 2119255.79，余額表里是 2117812.21，相差 1443.58

你好，存貨你看下等不等于你科目余額表里面的余額加起來的。