老板給我2萬現(xiàn)金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西，用發(fā)票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費(fèi)用單子報(bào)銷出來再補(bǔ)到備用里。可是現(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對(duì)公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來那個(gè)數(shù)額，假如不存銀行支付的話，是可以報(bào)出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師

老師，我現(xiàn)在想做1到9月的資產(chǎn)負(fù)債表。期初數(shù)是平的，但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了，固定資產(chǎn)、負(fù)債期末數(shù)，所有者權(quán)益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化，這樣期末數(shù)就不是平的了。 請(qǐng)問這種情況，我應(yīng)該怎么做才能把期末數(shù)調(diào)平呢？是把流動(dòng)資產(chǎn)減少的那部分，也相應(yīng)的減少未分配利潤(rùn)嗎？

老師我有個(gè)問題要咨詢一下，就是說平常我們做那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面不是有個(gè)貨幣資金嗎？那個(gè)貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個(gè)單月的的余額，還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬，有一個(gè)日記賬嗎？平常流水的日記賬里面有個(gè)現(xiàn)金，我就是用用，這個(gè)銀行儲(chǔ)庫(kù)存加這個(gè)現(xiàn)金里面這個(gè)錢去作為。貨幣資金，然后，然后我們不是要算出什么未分配率，還有這些這些種種的，然后才算，才能夠做出利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，但是我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。

老師，能問個(gè)問題嗎，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬有什么區(qū)別嗎，就是在什么情況下需要分別做賬呢目前就是支付貨款就是用手機(jī)銀行，這種情況是需要做銀行日記賬嗎，但是銀行賬戶目前也不在我手上，是老板支付的貨款，只會(huì)告訴我支出多少錢

老師，我現(xiàn)金流量表，購(gòu)買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，從23.1月出現(xiàn)的，22.12月還是正數(shù)。這種情況是什么原因呢，（我有一種情況是，客戶微信付款了，但是銀行賬戶沒有到賬，我就沒有做銀行，只做了出庫(kù)）會(huì)是因?yàn)檫@種嗎？負(fù)數(shù)的話會(huì)有什么影響嗎？