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1.數(shù)據(jù)來(lái)源不同：應(yīng)收賬款余額表是基于會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬，而客戶科目余額表是基于客戶輔助核算的明細(xì)賬。這意味著它們的數(shù)據(jù)來(lái)源是不同的，因此可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。 2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間不同：如果兩個(gè)表中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間不同，也可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。例如，應(yīng)收賬款余額表是基于截止到某一時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)，而客戶科目余額表是基于某一時(shí)間段內(nèi)的數(shù)據(jù)。 3.數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤：在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)人為錯(cuò)誤，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。例如，在錄入客戶科目余額表中的數(shù)據(jù)時(shí)，可能會(huì)漏錄或者多錄某些數(shù)據(jù)。 4.調(diào)整了報(bào)表公式：如果對(duì)報(bào)表公式進(jìn)行了調(diào)整，也可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。例如，調(diào)整了應(yīng)收賬款余額表的公式，使其只包含部分科目的數(shù)據(jù)。為了解決這個(gè)問(wèn)題，您可以采取以下措施： 1.檢查數(shù)據(jù)來(lái)源和統(tǒng)計(jì)時(shí)間是否一致：首先確認(rèn)兩個(gè)表的數(shù)據(jù)來(lái)源和統(tǒng)計(jì)時(shí)間是否一致。如果不一致，需要調(diào)整其中一個(gè)表的數(shù)據(jù)來(lái)源或統(tǒng)計(jì)時(shí)間，使其與另一個(gè)表保持一致。 2.檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確：仔細(xì)核對(duì)兩個(gè)表中的數(shù)據(jù)，特別是對(duì)于差異較大的科目，需要仔細(xì)檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確。 3.檢查報(bào)表公式是否正確：如果使用了報(bào)表公式來(lái)計(jì)算數(shù)據(jù)，需要檢查公式是否正確。如果公式有誤，需要調(diào)整公式以得到正確的數(shù)據(jù)。 4.重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)：如果以上措施都沒(méi)有解決問(wèn)題，可以嘗試重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)。這可以通過(guò)在用友T3賬套中重新生成報(bào)表來(lái)完成。

2023-11-13

快賬用戶5045 追問(wèn) 2023-04-11 12:26

科目余額表是查詢到3月底的，3月的已經(jīng)結(jié)賬了，然后現(xiàn)在我做4月的憑證，現(xiàn)在軟件不是做憑證的時(shí)候會(huì)有科目余額顯示嗎，我做的時(shí)候就是現(xiàn)實(shí)余額是1802090.45，科目余額表里面我不知道到底哪個(gè)是應(yīng)收賬款的余額

齊紅老師解答 2023-04-11 12:30

在四月份兒做憑證顯示的科目余額是截止到四月份的。

快賬用戶5045 追問(wèn) 2023-04-11 12:40

3月底跟4月我剛開(kāi)始做賬的應(yīng)收賬款余額應(yīng)該是一樣的呀，我又沒(méi)有做賬的哈哈

齊紅老師解答 2023-04-11 12:41

你錄入憑證的時(shí)候是不是已經(jīng)輸入數(shù)據(jù)了呢？

快賬用戶5045 追問(wèn) 2023-04-11 12:55

還沒(méi)有呢，我就是想問(wèn)一下，你可以看看我發(fā)給你的圖片，那個(gè)應(yīng)收到底是1802090.45還是上面那個(gè)1223那個(gè)，1802090.45是1223減去壞賬后的吧

齊紅老師解答 2023-04-11 12:56

你好，余額就是這個(gè)一級(jí)科目的余額。您這個(gè)科目設(shè)計(jì)的有點(diǎn)兒?jiǎn)栴}，壞賬準(zhǔn)備是一級(jí)科目，不能在應(yīng)收賬款下邊兒。

快賬用戶5045 追問(wèn) 2023-04-11 14:20

這是之前的會(huì)計(jì)一直是這樣做的，我剛來(lái)，本來(lái)我也不是特別懂，那我該怎么調(diào)整一下呢