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?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 備用金管理制度 第1條、為了加強公司各辦事處備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。 第二條、備用金是各辦事處工作人員用作日常辦公用品開支、項目管理及實施、差旅費等以現金方式借用的款項。 第三條、實行備用金制度有利于各辦事處工作人員積極靈活地開展業(yè)務，從而提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ?，專人專賬管理，不得挪用和貪污，一經發(fā)現嚴肅處理。 第四條、備用金的管理要求： 1、備用金帳戶由專人負責，實行專帳管理。各辦事處需將備用金帳戶管理人員的情況報部公司備案。 2、備用金管理員及時做好備用金帳戶的收支記錄，每周五下班前將本周的收支情況以電子報表形式報公司人事行政部。 3、備用金帳戶按月結清，備用金管理員應于每月25日結清備用金帳戶，將備用金帳戶的支出憑證分類整理隨備用金帳戶的收支情況表以快遞方式報公司人事行政部。 4、公司財務部有權對各辦事處的備用金帳戶進行不定期清查，備用金的支出要嚴格遵守公司的財務制度，不得出現白條抵帳，未經同意任何人無權轉借備用金? ? 備用金申請要求： 1、備用金的申請必須嚴格遵守公司的財務制度，由辦事處負責人提出申請，經人事行政部審核，公司總經理審批后，方能劃入指定帳戶。 2、備用金申請時間為每月1日。 3、上月備用金帳戶沒有結清的，不能申請下月的備用金。 第六條、備用金的支出范圍： 1、辦事處日常辦公支出; 2、辦事處所轄市場的項目實施與管理支出; 3、辦事處所用辦公設備/固定資產類支出; 4、辦事處所連轄市場開發(fā)支出; 5、其他得到批準的支出; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公司名稱：?

你好；? ? 合同管理制度? ?： 第一章?總則 第一條?為實現依法治理企業(yè)，保障公司內部管理的有序進行，促進公司對外經濟活動的開展，提高經濟效益，減少和避免合同糾紛，防范重大風險，進一步加強公司各類合同管理，根據國家相關法律法規(guī)，并結合公司實際情況，制定本制度。 第二條?本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協(xié)議等。 第三條?凡以公司名義對外發(fā)生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。 第四條?訂立經濟合同，必須遵守國家法律法規(guī)規(guī)定，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償的原則。 第五條?本制度所包括的合同有買賣、租賃、運輸、設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，但不包括勞動合同和勞務（勞務派遣）合同。 第二章?簽訂合同的工作程序 第六條?公司各類合同、協(xié)議、授權委托、對外發(fā)函等的審批、用章原則上都必須通過釘釘走“合同審批”前置程序。對未通過合同審批前置程序的文件，印章管理人有權拒絕加蓋印章。 第七條?法務負責合同的初審工作，主要審核合同信息完整性、內容是否合法、權利義務是否對等、違約承擔等，并結合實際情況給出具體修改建議。 第八條?總經辦負責合同的最終審核及蓋章。 第九條?合同正式簽訂后，相關經辦人員需在法務處對該合同進行合同編號，并將原件交至公司人資行政部存檔保留。 第三章?合同的簽訂 第十條?合同的主體 （一）訂立合同的主體原則上由公司或所屬各公司中具有法人資格、能獨立承擔民事責任的組織擔任，其他部門、個人等若確需以個人名義對外簽訂合同的，需提前報備。 （二）訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力等進行基本調查，不得與未經授權許可的自然人簽訂合同，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不符的經濟合同。 （三）除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面經濟合同。 （四）對外訂立經濟合同的授權委托分固定期限委托和業(yè)務委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業(yè)務委托的授權方式。授權委托經法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。 （五）公司一般不與自然人簽訂合同，確有必要簽訂，則在訂立合同時必須附上履約相對方身份證明文件復印件。 第十一條?合同的形式 訂立合同，除及時交割（銀貨兩屹）的簡單小額經濟事務外，應采用書面形式。 書面形式指形成可保存且有效的合同、協(xié)議書、公文信件、函件、數據電文（包括傳真、電子郵件等）等。 第十二條?合同的內容 （一）當事人的名稱、住所、聯系人及聯系方式 合同抬頭、落款、公章及對方當事人提供的相關資信材料載明的當事人的名稱、住所等應保持一致。 （二）合同標的 合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定產品規(guī)格、型號、商標、產地、等級等內容；服務合同應約定詳細的服務內容及要求；承攬合同應詳細約定各時間節(jié)點及費用支付等問題。 對合同標的無法以文字描述應將圖紙作為合同的附件。 （三）數量條款 合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電子郵件、送貨單、發(fā)票等）。 （四）質量條款 有國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應約定所采用標準的代號；憑樣品交付的應約定樣品的生產方式及樣品式樣。 （五）價款或報酬條款 1、價款或報酬、支付節(jié)點應在合同中明確，采用折扣形式或做相關其他優(yōu)惠的應在合同中明確約定。 2、價款的支付方式如銀行轉賬、匯票信用證、現金等應予以明確，除涉及金額較小外，一般不采用現金結算，若確實情況特殊需采用現金則需支付時要求對方開具符合法律規(guī)定的收據及發(fā)票。 （六）履行期限、地點及方式 1、履行期限應在合同中明確約定，無法約定具體時間的，應在合同中約定履行期間的方式。 2、合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司住所地。 3、買賣合同在合同中一般應約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如運單，倉庫管理員簽單等。 （七）合同的擔保條款 在合同簽訂中若對方要求提供擔?；虮痉揭髮Ψ教峁５?，應經總經理批準并結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續(xù)。 （八）知識產權和保密條款 對制作、創(chuàng)作、設計、開發(fā)、研究、商標等可能涉及知識產權權利的合同應當約定知識產權條款對其權利歸屬進行明確約定；對涉及經營信息、技術信息、商業(yè)秘密等需對重要內容進行保密的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。 （九）合同聯系制度 公司對外簽訂的各類合同原則上都需在合同中明確約定雙方的通訊地址及通訊終端，對于履行期限1年以上的合同必須約定合同聯系制度。 （十）違約責任 在簽訂合同時要特別注意違約責任，并根據合同的公平性最大限度降低自身違約成本。 （十一）不可抗力 合同中要明確約定不可抗力發(fā)生時各自的損失承擔，以及哪些情形屬于不可抗力。 （十二）爭議解決的方式 解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調解、仲裁或起訴，除對方明確表示不可改變合同條款外，爭議解決方式一般不采用仲裁。 采用訴訟解決爭議的，簽約時應力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。 第四章?合同的變更、解除 第十三條?在合同履行期間由于客觀原因需變更或解除合同的，須經雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議或重新簽訂書面協(xié)議。重新簽訂新協(xié)議的，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。相關部門在收到對方當事人要求變更或解除通知書后，應當及時向總經辦匯報并通知公司法務，經公司決策后在規(guī)定的期限內作出書面答復。 第十四條?在合同履行過程中，如發(fā)現對方在質量、數量、價格、交貨日期、付款日期等方面不符合合同約定，承辦人應及時以公司名義向對方提出書面異議或變更、解除合同的要求，并在咨詢法務處理意見后向總經辦匯報有關情況。 第十五條?在合同中可約定存在下列情形之一的，本方可單方解除合同： （一）因不可抗力致使合同目的不能實現； （二）在履行期限屆滿前，對方明確表示或以自己的行為表明不履行主要義務； （三）對方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行； （四）對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的； （五）法律規(guī)定的其他情形。 第十六條?變更或解除合同的，應采用書面形式。 第十七條?變更或解除合同的日期，以當事人雙方所達成協(xié)議的約定為準。 第十八條?變更或解除合同時，應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理變更登記手續(xù)的，應依法及時辦理。 第十九條?變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同具有同等法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。 第五章?合同的履行 第二十條?公司應按照合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。 第二十一條?在合同履行過程中應及時跟進雙方履行情況。履行買賣合同需要交付的，在貨品交付時應簽署相關確認收貨單據，并一式兩份，公司留存一份。向對方開具增值稅發(fā)票時應存留已開票證明。 第二十二條?在合同履行過程中，若經辦人員發(fā)現對方出現以下情況時，應及時將相關情況報備至公司： （一）經營情況嚴重惡化； （二）轉移財產，抽逃資金以逃避債務； （三）喪失商業(yè)信譽； （四）有喪失或可能喪失履行債務能力的其他情形。 第二十三條?債權債務的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認： （一）在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經辦人員應定期對賬，確認雙方債權債務并留存書面證明； （二）在對方當事人發(fā)生合（兼）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方的合同經辦人員發(fā)生變動時，應及時對賬，確認雙方債權債務關系。 第六章?合同糾紛的調解、仲裁、訴訟 第二十四條?合同在履行過程中發(fā)生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。 第二十五條?合同雙方在一定期限內（一般在一個月以內）無法就糾紛的處理達成一致意見或對方無意協(xié)商解決的，經辦人員應及時報告部門主管人員和總經理，并將具體情況告知法務人員，由法務人員根據具體情況擬出可行性意見，報總經理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報公司法務和總經理。 第二十六條?公司決定采取訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協(xié)商情況整理成書面材料并相關證據材料報送公司法務人員。 第七章?合同的管理與保存 第二十七條?管理職責 （一）法務是公司合同歸檔管理工作的管理者，其主要職責有： 1、對合同進行歸檔管理（包括掃描并進行電子歸檔管理）； 2、對公司各類合同信息完整性審查及內部合同歸檔編號管理； 3、負責日常合同出借及收回登記管理。 （二）人資行政部指定專門人員協(xié)助法務開展上述工作。 第二十八條?公司各類合同內部編號管理 （一）公司各類合同根據公司各分、子公司進行分類。 （二）各類合同均按級編碼進行分類編號，各編號之間以“-”號間隔。 （三）公司各類合同按照四級編碼進行編號歸檔管理。 1、一級編碼：區(qū)別各地區(qū)的合同。 2、二級編碼：區(qū)別合同的公司/部門歸屬。 3、三級編碼：為具體的簽訂年月。 4、四級編碼：根據合同簽訂先后順序編流水號。 （也可依據公司實際情況制定符合公司需求的編號模式） （四）補充協(xié)議的處理 補充協(xié)議是指對合同的補充、變更、解除等而訂立的協(xié)議，與合同共用一個編號，根據補充協(xié)議的簽訂順序在流水號后用括號以**數字標識。 第二十九條?法務負責履行期限較長（超過一年）合同的履行跟進，對發(fā)現履行存在一定風險的合同進行備案并及時跟進，避免造成更大損失。 第三十條?合同歸檔后，應納入檔案室存放，由合同管理人管理監(jiān)護。 第三十一條?需查閱或借出檔案的，應當通過釘釘流程發(fā)起資質使用流程，并在合同管理人員處報備并登記。 第八章?制度施行 第三十二條?公司、所屬各公司全體人員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。 第三十三條?合同經辦人員出現下列情況之一，予以處罰；給公司造成損失的，公司依法向責任人追償： （一）未通過合同審批流程、未經授權批準或超越職權簽訂合同。 （二）為他人提供蓋章的空白合同、授權委托書。 （三）應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。 第三十四條?公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法、構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。 第三十五條?凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。 第三十六條?因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。 第三十七條?合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，屬于公司商業(yè)秘密，相關人員應當保守合同秘密，任何人未經授權不得泄露、傳播、復制。 第三十八條?收受他人利益，出賣公司商業(yè)秘密或從事商業(yè)間諜活動的，移送司法機關追究其刑事責任。

固定資產管理制度 一、固定資產的范圍 本制度所稱“固定資產”是指使用期限超過一年、單位價值在1000元以上（專用設備單位價值在1500元以上），并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。單位價值未達到上述標準，但是使用時間在一年以上的大批同類物資，參照固定資產管理。 凡符合上述標準的資產，不分來源渠道（含無償調入、接受捐贈等）均須列入固定資產進行管理。 二、固定資產的管理原則 固定資產按照“所有權歸屬單位，使用權明確對象”的原則管理，由辦公室統(tǒng)一購置、登記。按使用地點、類別分別由相應的歸口部室進行管理。各部室負責人為本部室固定資產管理的第一責任人。內部進行調整調動的，其保管、使用的辦公設備、固定資產隨之轉移至新部門，固定資產管理員負責動態(tài)登記。因人為原因造成辦公設備、固定資產損壞、流失的，須照價賠償視情節(jié)輕重追究責任。 三、固定資產管理職責 （一）固定資產管理員 固定資產由辦公室統(tǒng)一管理，辦公室明確一名固定資產管理員負責固定資產日常管理，其主要職責如下： 1.擬定固定資產管理制度報批并組織實施； 2.組織驗收采購的固定資產，負責固定資產入庫登記及發(fā)放； 3.及時建卡、入賬，按照有關規(guī)定進行會計核算，及時登記資產總賬、明細賬； 4.建立固定資產臺賬，及時登記固定資產的增減變動情況，負責暫未發(fā)放的固定資產的保管和維護； 5.負責辦理固定資產配置、調撥、處置等事項的報批手續(xù)； 6.組織各部室進行固定資產盤點，共同對固定資產的賬、卡、物進行核對，確保固定資產賬賬、賬實、賬卡、賬表相符，數據真實、準確；確保每年盤點一次； 7.每年年初向分管領導報送上年度固定資產報表并匯報上年度固定資產管理情況； 8.接受財政、審計、監(jiān)察等部門、單位的監(jiān)督、指導，根據要求向其報告固定資產管理工作。 （二）固定資產責任人 1.各部室負責人為本部室固定資產責任人，負責本部室固定資產的保管（養(yǎng)）、維護和固定資產卡片的管理工作，確保本部室固定資產的安全、完整并定期與固定資產管理員進行核對； 2.配合固定資產管理員實施對本部室使用的固定資產進行盤點、登記； 3.提出本部室資產購置計劃和處置申請； 4.固定資產實際使用人應加強所使用固定資產的保管（養(yǎng)）、維護，因故意、重大過失造成資產遺失、損毀等應承擔賠償責任。 四、固定資產的日常管理 （一）固定資產采購 固定資產采購由各部室提出資產購置計劃，報采購專干和固定資產管理員，固定資產管理員負責核查是否符合配置標準，后續(xù)采購流程按照《長沙縣政府采購工作規(guī)程》（長縣財[2014]37號）和本單位相關制度執(zhí)行。 （二）固定資產驗收入庫 固定資產購入后，必須辦理驗收手續(xù)。由固定資產管理員會同采購專干、有關部室工作人員根據合同和發(fā)票上的品名、規(guī)格、型號、數量組織驗收，并填寫《政府采購合同簡易程序驗收報告單》及有關憑證，辦理報賬手續(xù)。 資產入庫時，固定資產管理員須進行登記，根據《政府采購合同簡易程序驗收報告單》及原始發(fā)票、合同等資料登記固定資產總賬、分類明細賬；固定資產管理員應及時將資產的增減變動情況進行登記；要定期或不定期地相互對賬，做到賬實相符、賬賬相符。對驗收過程中發(fā)現的異常情況，固定資產管理員應查明原因，及時報告，對違反驗收管理制度造成損失的，應追究有關責任人的責任。 （三）固定資產檢查維護管理 固定資產責任人應定期對本部室固定資產的使用狀況和技術狀況進行有計劃的檢查維護，保證固定資產的正常運轉，提高資產的使用效率。固定資產實際使用人應做好本人使用固定資產的保管（養(yǎng)）和維護，確保資產的安全和正常使用。 五、固定資產的轉移、交回、移交 固定資產在各部室內部、本單位內部發(fā)生變動時，由固定資產管理員進行異動登記。固定資產管理員發(fā)生變動時，必須核對資產登記賬本，填寫移交清單，辦理移交手續(xù)。 六、固定資產的清查盤點 每年年初應對固定資產進行一次全面清查盤點。清查盤點的內容包括：固定資產的實有數與臺賬賬面數是否相符,固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常等。 清查由固定資產管理員牽頭組織，各部室參加，確保賬物相符、賬賬相符。 七、固定資產的處置 辦公設備與固定資產的處置統(tǒng)一由辦公室負責，固定資產管理員具體實施，要嚴格按照各級國有資產管理的有關文件和規(guī)定實施。財務人員負責對需報廢和處置的固定資產是否符合縣財政局規(guī)定的報廢年限進行審核，對符合報廢年限的固定資產提出書面意見，報分管領導審批；1萬元以上的固定資產報廢和處置經黨組書記同意；2萬元以上的固定資產報廢和處置須班子會會議研究同意，由固定資產管理員按照相關規(guī)定辦理報廢和處置審批手續(xù)。大型設備或固定資產報廢必須遵循使用年限并邀請有關專業(yè)技術部門進行鑒定，并出具報廢鑒定意見。 附件：1.固定資產使用登記表（在用設備） 2.固定資產盤存登記表（存放設備） 3.固定資產處置申報表

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