4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日，從華信工廠購入甲材料80噸，每噸200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款支付。6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸，每噸300元，增值稅稅率為13%，貨款尚未支付。7.8日，從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克，每千克20元，增值稅稅率為13%，運(yùn)雜費(fèi)為2180元(含稅)，貨款及運(yùn)費(fèi)尚未支付。8.11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買價(jià)分配運(yùn)費(fèi))，取得增值稅普通發(fā)票。9.15日，上述購進(jìn)的甲、乙、丙三種材料全部到達(dá)公司，并已驗(yàn)收入庫，按實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬。10.15日，從銀行提取現(xiàn)金800000元，準(zhǔn)備發(fā)放工資。11.15日，用現(xiàn)金800000元發(fā)放工資。12.15日，用銀行存款購入設(shè)備一臺(tái)，原價(jià)280000元，取得增值稅普通發(fā)票。13.16日，將現(xiàn)金8000元捐贈(zèng)給某福利院。14.17日，職工馬華出差預(yù)借差旅費(fèi)1200元，以現(xiàn)金付給。15.25日，馬華出差回公司，報(bào)銷差旅費(fèi)1000元，還回現(xiàn)金200元。16.25日，按計(jì)劃計(jì)算應(yīng)由