老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營(yíng)不善，去年賬面虧了30多萬(wàn)，前年賺了60多萬(wàn)，大前年也是虧了10多萬(wàn)。今年我們打算向信貸公司借款，因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目，但是這里有個(gè)問(wèn)題，就是B廠商一直有200萬(wàn)票沒(méi)開(kāi)給我們，我們預(yù)付也掛了200多萬(wàn)，我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清，這些票開(kāi)出來(lái)其實(shí)都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過(guò)不了，款帶不下來(lái)。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒(méi)開(kāi)的200多萬(wàn)票我們拒不承認(rèn)，信貸公司查出來(lái)的話，我們就說(shuō)B沒(méi)開(kāi)票給我們，他們屬于無(wú)票收入，我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說(shuō)是放在B那邊的貨款，這辦法我覺(jué)得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信（我不知道風(fēng)控的原理）。第二個(gè)辦法，還是那200多萬(wàn)票我們不承認(rèn)，預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng)，就是暫用幾天，先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過(guò)了我們?cè)侔杨A(yù)付補(bǔ)回來(lái)，200多萬(wàn)的票叫B今年分次開(kāi)給我們，我們?cè)俜执未_認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 （問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，前面問(wèn)了2次都沒(méi)寫(xiě)完，其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了）

你好，上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬(wàn)。然后會(huì)計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬(wàn)的項(xiàng)目，但是上個(gè)月還欠貴公司10萬(wàn)，貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬(wàn)金額扣除，打款進(jìn)來(lái)190萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀？

12:46問(wèn)答詳情23:46:19后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好，上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬(wàn)。然后會(huì)計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬(wàn)的項(xiàng)目，但是上個(gè)月還欠貴公司10萬(wàn)，貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬(wàn)金額扣除，打款進(jìn)來(lái)190萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)，會(huì)計(jì)分錄是借，銀行存款190萬(wàn)。其他應(yīng)付款10萬(wàn)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)。那我們就得給他們開(kāi)200萬(wàn)的發(fā)票，還是190萬(wàn)的發(fā)票呀？

你好，上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬(wàn)。然后會(huì)計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬(wàn)的項(xiàng)目，但是上個(gè)月還欠貴公司10萬(wàn)，貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬(wàn)金額扣除，打款進(jìn)來(lái)190萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)，會(huì)計(jì)分錄是借，銀行存款190萬(wàn)。其他應(yīng)付款10萬(wàn)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)。那我們就得給他們開(kāi)200萬(wàn)的發(fā)票，那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀？算是這個(gè)項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀？

你好，我們公司之前借款a公司21萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后a公司購(gòu)買我們東西，我們公司給他開(kāi)發(fā)票200萬(wàn)元，合同表明也是200萬(wàn)，后收到a公司打款179萬(wàn)，直接從這200萬(wàn)中扣除了之前借款的21萬(wàn)，沒(méi)有做任何的手續(xù)，我們跟他們開(kāi)收據(jù)200萬(wàn)，他們給我們開(kāi)了一個(gè)收據(jù)21萬(wàn)，這合理嗎？