某企業(yè)20×9年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為40000元，開戶行送到的對(duì)賬單所列本企業(yè)存款余額35000元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下：（1）12月5日，企業(yè)收到購(gòu)買單位轉(zhuǎn)賬支票一張，計(jì)52000元，已開具送款單送存銀行，但銀行尚未入賬。（2）12月5日，銀行計(jì)算企業(yè)存款利息50000元，已記入企業(yè)存款戶，企業(yè)尚未接到通知而未入賬。（3）12月23日，企業(yè)為支付職工的差旅費(fèi)開出現(xiàn)金支票一張，計(jì)2000元，持票人尚未到銀行取款。（4）12月23日，企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴，銀行代扣違約罰金5000元，企業(yè)尚未接到通知而未入賬。銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單如下表所示：

某企業(yè)20×9年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為40000元，開戶行送到的對(duì)賬單所列本企業(yè)存款余額35000元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下：（1）12月5日，企業(yè)收到購(gòu)買單位轉(zhuǎn)賬支票一張，計(jì)52000元，已開具送款單送存銀行，但銀行尚未入賬。（2）12月5日，銀行計(jì)算企業(yè)存款利息50000元，已記入企業(yè)存款戶，企業(yè)尚未接到通知而未入賬。（3）12月23日，企業(yè)為支付職工的差旅費(fèi)開出現(xiàn)金支票一張，計(jì)2000元，持票人尚未到銀行取款。（4）12月23日，企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴，銀行代扣違約罰金5000元，企業(yè)尚未接到通知而未入賬。銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單如下表所示：

1.收到某企業(yè)存入的現(xiàn)金十萬(wàn)元2.杰西日某企業(yè)賬戶利息為200元，轉(zhuǎn)入該賬戶，寫出結(jié)息日與到戶日的會(huì)計(jì)分錄3.銀行待財(cái)政從某企業(yè)賬戶扣稅2800元4.發(fā)放給某企業(yè)六個(gè)月的信用貸款50萬(wàn)

1.收到某企業(yè)存入的現(xiàn)金十萬(wàn)元2.杰西日某企業(yè)賬戶利息為200元，轉(zhuǎn)入該賬戶寫出結(jié)息日與刀貨日的會(huì)計(jì)分錄3.銀行貸財(cái)政從某企業(yè)賬戶扣稅2800元4.發(fā)放給某企業(yè)六個(gè)月期信用貸款50萬(wàn)5.某企業(yè)貸款到期無(wú)力償還，貸款金額為10萬(wàn)元6.某銀行21年年末一般貸款余額為60億元一般標(biāo)準(zhǔn)備金賬面余額為5000萬(wàn)元，按1%計(jì)提準(zhǔn)備金7.計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備金6000萬(wàn)元8.某企業(yè)的呆帳賬款核銷后又收回收回貸款本金20萬(wàn)，利息1.2萬(wàn)9.某企業(yè)將一張未到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，票面金額十萬(wàn)元，貼現(xiàn)期限為四個(gè)月，貼現(xiàn)年利率為6%10.已貼現(xiàn)的銀行承兌匯票到期，貼現(xiàn)銀行收回票款十萬(wàn)元

1.收到某企業(yè)存入的現(xiàn)金十萬(wàn)元2.結(jié)息日某企業(yè)賬戶利息為200元，轉(zhuǎn)入該賬戶寫出結(jié)息日與刀貨日的會(huì)計(jì)分錄3.銀行貸財(cái)政從某企業(yè)賬戶扣稅2800元4.發(fā)放給某企業(yè)六個(gè)月期信用貸款50萬(wàn)5.某企業(yè)貸款到期無(wú)力償還，貸款金額為10萬(wàn)元6.某銀行21年年末一般貸款余額為60億元一般標(biāo)準(zhǔn)備金賬面余額為5000萬(wàn)元，按1%計(jì)提準(zhǔn)備金7.計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備金6000萬(wàn)元8.某企業(yè)的呆帳賬款核銷后又收回收回貸款本金20萬(wàn)，利息1.2萬(wàn)9.某企業(yè)將一張未到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，票面金額十萬(wàn)元，貼現(xiàn)期限為四個(gè)月，貼現(xiàn)年利率為6%10.已貼現(xiàn)的銀行承兌匯票到期，貼現(xiàn)銀行收回票款十萬(wàn)元