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1 主表的“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額” 1、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 =利潤表中主營業(yè)務收入×(1%2B13%)%2B利潤表中其他業(yè)務收入%2B(應收票據(jù)期初余額-應收票據(jù)期末余額)%2B(應收賬款期初余額-應收賬款期末余額)%2B(預收賬款期末余額-預收賬款期初余額)-計提的應收賬款壞賬準備期末余額 2、收到的稅費返還 =(應收補貼款期初余額-應收補貼款期末余額)%2B補貼收入%2B所得稅本期貸方發(fā)生額累計數(shù) 3、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 =營業(yè)外收入相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額%2B其他業(yè)務收入相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額%2B其他應收款相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額%2B其他應付款相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額%2B銀行存款利息收入(公式一) 具體操作中，由于是根據(jù)兩大主表和部分明細賬簿編制現(xiàn)金流量表，數(shù)據(jù)很難精確，該項目留到最后倒擠填列，計算公式是： 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(公式二) =補充資料中“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”-{(1%2B2)-(4%2B5%2B6%2B7) } 公式二倒擠產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，與公式一計算的結(jié)果懸殊不會太大。 4、購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 =〔利潤表中主營業(yè)務成本%2B(存貨期末余額-存貨期初