老師你看我這是科目余額表里應(yīng)收帳款余額在借方740多萬。我打開客戶名字看貸方是150多萬。我們財務(wù)經(jīng)理說讓我把應(yīng)收帳款貸方余額都調(diào)整到預(yù)收賬款里。我是不是看客戶名字里那個150多萬的金額做分錄。 借:應(yīng)收帳款150萬 貸:預(yù)收賬款嗎？
你好，對，你就是這樣做憑證的。
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老師，我們賬上沒有設(shè)預(yù)收和預(yù)付，但是應(yīng)收賬款是貸方余額，應(yīng)付是借方余額?，F(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒有開，是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶？
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老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
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老師，報表項目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧？我現(xiàn)在碰到個疑問，我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款，那我填列負(fù)債表的時候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧？ 應(yīng)收賬款填列時候不把應(yīng)收款貸方就除嗎？
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老師你看我這是科目余額表里應(yīng)收帳款余額在借方740多萬。我打開客戶名字看貸方是150多萬。我們財務(wù)經(jīng)理說讓我把應(yīng)收帳款貸方余額都調(diào)整到預(yù)收賬款里。我是不是看客戶名字里那個150多萬的金額做分錄。 借:應(yīng)收帳款150萬 貸:預(yù)收賬款嗎？
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老師我們財務(wù)經(jīng)理讓我把應(yīng)收賬款貸方余額調(diào)整到預(yù)收賬款這個科目。是不是 借:應(yīng)收帳款 貸:預(yù)收賬款
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我剛看了應(yīng)收賬款設(shè)置輔助賬了客戶明細(xì)特別多，調(diào)整科目錄憑證時讓選擇具體客戶，單獨寫150多萬不行
你好，你要調(diào)整的話，你前期是應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的二級科目，他們倆都得是一樣的二級科目才可以。如果，不一樣的，你不可以這樣調(diào)整。
老師我應(yīng)該用客戶明細(xì)里面貸方的期末余額金額吧，是40多萬。不是150多萬，你看看我到出來的表
我明白了 就是把這些客戶明細(xì)錄入到預(yù)收賬款的二級明細(xì)對吧
你好，您應(yīng)該是對應(yīng)的單位名稱進(jìn)行對沖，并不是說合計，所以說呢，有的是不應(yīng)該沖的，只有相同的單位名稱的應(yīng)收和預(yù)收才能對沖。
現(xiàn)在是這樣的 比如A公司在應(yīng)收賬款貸方有10000的金額 現(xiàn)在要調(diào)整到預(yù)收賬款里 我是不是在預(yù)收賬款里錄入A公司二級明細(xì) 然后調(diào)整過去 經(jīng)理讓我弄
你好，對你這樣做也是可以的。
那金額是我剛剛給你發(fā)的那個客戶明細(xì)期末貸方余額吧 合計金額40多萬
你好同學(xué)對就是那個意思。就是那個勁兒。
你好同學(xué)，就是那個金額，你說的是對的。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂