那我手里的數(shù)字對不上，是手工編制

不是及本年凈利潤 是公司成立以來凈利潤累計(jì)數(shù)

那張麗老師說用科目余額表里的收入成本費(fèi)用這三個的數(shù)字就是未分配利潤。現(xiàn)在我手里資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤是-122943.06，利潤表本年累計(jì)-40624.41，6月的科目余額表收入140968.65.成本106826.31.費(fèi)用13500.

因?yàn)椴恢滥阗~上具體啥情況 也不好給你分析啊

那我用科目余額表里的減下來是20642.34，這個數(shù)那應(yīng)該就是未分配利潤里填上就可以了，但電子版的資產(chǎn)負(fù)債表里的金額是-122943.06

那我用科目余額表里的減下來是20642.34 這個是本年度? 財(cái)務(wù)報表里面的是累計(jì)的

那就把1月-5月的加起來對吧老師

對，沒錯，就是這個意思。

我剛才加了1-6月科目余額表里的收入費(fèi)用成本也不對，收入217694.31成本186400.費(fèi)用86537，財(cái)務(wù)費(fèi)用1052.29. 資產(chǎn)負(fù)債表年初-82318.65.期末122943.06

以前年度有也得算上的

期末-122943.06，年初的數(shù)就是以前年度的，期末-年初=40624.41是和利潤表是對的，我現(xiàn)在糾結(jié)的就是用科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤這個數(shù)字對不上

那這個可能就是之前賬的問題

利潤表里的-40624.41應(yīng)該是科目余額表1-6月收入－成本－費(fèi)用的數(shù)字，可科目余額表里的收入成本費(fèi)用減下來是-56295.22.

按理說不應(yīng)該啊? 看看是不是調(diào)整過未分配利潤呢

都是用帳套做的應(yīng)該沒問題，我只是聽完課自己再編制一下的