陽(yáng)光公司預(yù)計(jì)下月月初現(xiàn)金余額為10000元，下月月初應(yīng)收賬款為5000元，預(yù)計(jì)下月可收回80%，下月銷貨62500元，當(dāng)期以現(xiàn)金收到銷貨款的50%，采購(gòu)材料10000元，當(dāng)期付款70%，當(dāng)月應(yīng)付賬款余額為6250元，需在月內(nèi)付清，下月以現(xiàn)金支付工資10500元;間接費(fèi)用為62500元，其中折舊費(fèi)5000元;預(yù)交所得稅1125元;購(gòu)買設(shè)備支付現(xiàn)金25000元?，F(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行借款，借款金額為1000元的整數(shù)倍現(xiàn)金余額最低為3750元。要求:填寫下表(1)-(10)，計(jì)算下月預(yù)算現(xiàn)金余額。期初現(xiàn)金余額10000元加:現(xiàn)銷收入(1)可供使用現(xiàn)金(2)減:各項(xiàng)支出現(xiàn)金合計(jì)(3)材料采購(gòu)支出(4)工資支出(5)間接費(fèi)用支出(6)所得稅支出(7)設(shè)備支出25000元現(xiàn)金多余或不足(8)向銀行借款(9)期末現(xiàn)金余額(10)

陽(yáng)光公司預(yù)計(jì)下月月初現(xiàn)金余額為10000元，下月月初應(yīng)收賬款為5000元，預(yù)計(jì)下月可收回80%，下月銷貨62500元，當(dāng)期以現(xiàn)金收到銷貨款的50%，采購(gòu)材料10000元，當(dāng)期付款70%，當(dāng)月應(yīng)付賬款余額為6250元，需在月內(nèi)付清，下月以現(xiàn)金支付工資10500元;間接費(fèi)用為62500元，其中折舊費(fèi)5000元;預(yù)交所得稅1125元;購(gòu)買設(shè)備支付現(xiàn)金25000元?，F(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行借款，借款金額為1000元的整數(shù)倍現(xiàn)金余額最低為3750元。要求:填寫下表(1)-(10)，計(jì)算下月預(yù)算現(xiàn)金余額。期初現(xiàn)金余額10000元加:現(xiàn)銷收入(1)可供使用現(xiàn)金(2)減:各項(xiàng)支出現(xiàn)金合計(jì)(3)材料采購(gòu)支出(4)工資支出(5)間接費(fèi)用支出(6)所得稅支出(7)設(shè)備支出25000元現(xiàn)金多余或不足(8)向銀行借款(9)期末現(xiàn)金余額(10)

某企業(yè)正在編制2022年1月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。有關(guān)資料如下1)2021年末現(xiàn)金余額為10000元(2)1月預(yù)計(jì)銷售469件。每件100元/件,收款條件為當(dāng)月銷售貨款的50%，月初應(yīng)收賬款余額為14000元3)當(dāng)月采購(gòu)材料的支付13104元,根據(jù)付款條件支付50%,2021年12月采購(gòu)材料的應(yīng)付賬款為10000元,當(dāng)月準(zhǔn)備把余額付清(4)銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用付現(xiàn)13154元5)準(zhǔn)備購(gòu)買設(shè)備30000元6)當(dāng)月預(yù)繳所得稅3000元企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù),年利率為12%,按月支付利息)要求月末現(xiàn)金余額為4500元要求1.計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入2計(jì)算可供支配的規(guī)金3.采購(gòu)材科支出4.計(jì)算經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出5.計(jì)算現(xiàn)金余缺6.確定向銀行借款的數(shù)7.現(xiàn)金月末余額

3.某企業(yè)正在編制2022年1月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。有關(guān)資料如下：（1）2021年末現(xiàn)金余額為10000元；（2）1月預(yù)計(jì)銷售469件，每件100元/件。收款條件為當(dāng)月銷售貸款的50%。月初應(yīng)收賬款余額為14000元。（3）當(dāng)月采購(gòu)材料的支付13104元，根據(jù)付款條件支付50%，2021年12月采購(gòu)材料的應(yīng)付賬款為10000元，當(dāng)月淮備伊余題付渚。（4）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用付現(xiàn)13154元；（5）準(zhǔn)備購(gòu)買設(shè)備30000元；（6）當(dāng)月預(yù)繳所得稅3000元；（7）企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù)。年利率為12%，按月支付利息。（s）要求只末現(xiàn)余余額為4500元。要求1.計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入2.計(jì)算可供支配的現(xiàn)金3.采購(gòu)材料支出4.計(jì)算經(jīng)常性現(xiàn)金支出5.計(jì)算現(xiàn)金余缺6.確定向銀行僧?dāng)?shù)的數(shù)題7.現(xiàn)金月末余額老師這個(gè)應(yīng)該怎么做呀

湖南星城蘭波公司2019年4月份現(xiàn)金預(yù)算表中現(xiàn)金流入預(yù)計(jì)為9800萬(wàn)元，現(xiàn)金支出有關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)如下:支付上月材料采購(gòu)款5000萬(wàn)元，本月采購(gòu)材料8000萬(wàn)元(當(dāng)月付款70%):工資及其他支出8400萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付):制造費(fèi)用8000萬(wàn)元(其中折舊費(fèi)等非付現(xiàn)費(fèi)用為4000萬(wàn)元)，銷售費(fèi)用和管理要費(fèi)用1000萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付):預(yù)交所得稅5900萬(wàn)元;購(gòu)買設(shè)備1000萬(wàn)元(用現(xiàn)金支付)?，F(xiàn)金不足時(shí)，通過(guò)向銀行借款解決。4月末現(xiàn)金余額要求不低于100萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料，計(jì)算該公司4月份現(xiàn)金預(yù)算表的下列預(yù)算指標(biāo):(1)現(xiàn)金流出=(萬(wàn)元)(2)現(xiàn)金余缺(假設(shè)期初現(xiàn)金余額為80萬(wàn)元)萬(wàn)元)(3)應(yīng)向銀行借款的最低金額=(萬(wàn)元)