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演示賬套

某企業(yè)2008年1月31日在工商銀行的銀行存款余額為256000元，銀行對賬單余額為265000元，經查對有下列未達賬項：（1）企業(yè)于月末存入銀行的轉帳支票2000元，銀行尚未入賬。（2）委托銀行代收的銷貨款12000元，銀行已經收到入賬，但企業(yè)尚未收到銀行收款通知。（3）銀行代付本月電話費4000元，企業(yè)尚未收到銀行付款通知。（4）企業(yè)于月末開出轉帳支票3000元，持票人尚未到銀行辦理轉帳手續(xù)。要求：（1）根據所給資料填制以下銀行存款余額調節(jié)表。（2）如果調節(jié)后雙方的銀行存款余額仍不相符，則應如何處理？（3）該企業(yè)在2008年1月31日可動用的銀行存款的數額是多少？

2022-06-16 19:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-06-16 19:23

同學你好 1、銀行日記賬調節(jié)后的余額=256000%2B12000-4000=264000 銀行對賬單調節(jié)后的余額=265000%2B2000-3000=264000 2、調節(jié)后仍然不符的，需要檢查銀行和企業(yè)是否有記錯賬的情況 3、2008年1月31日可動用的銀行存款的數額為264000