3月9日開出轉(zhuǎn)賬支票，以工行存款支付前欠華成公司貸款79326.00元

3月9日開出轉(zhuǎn)賬支票（＃1013），以工行存款支付前欠華誠公司貸款79326000元

3月9日，開出轉(zhuǎn)賬支票（＃1013）以工行存款支付前欠華成公司貸款79326.00元

一月十七日，利華公司以轉(zhuǎn)賬支票支付前欠西安百勝有限責(zé)任公司貸款9360元

華天公司2018年6月20日至月末的銀行存款日記賬所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（1）20日，開出轉(zhuǎn)帳支票#0850計20000元，用以支付購料款。（2）21日，收到A公司開來的銷貨轉(zhuǎn)帳支票5600元（3）23日，開出支票#0851計1000元，支付購料的運(yùn)雜費(fèi)。（4）26日，開出支票#0852計1500元，用以支付下半年大報刊雜志費(fèi)。（5）29日，收到D公司開來的銷貨現(xiàn)金支票8750元。（6）30日，銀行存款日記賬的帳面余額為1428002、銀行對賬單所列華天公司6月20日至月末的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）22日，收到銷售轉(zhuǎn)賬支票5600元。（2）23日，收到華天公司開出的支票#0850，金額為20000元。（3）25日，收到華天公司開出的支票#0851，金額為1000元。（4）26日，銀行為華天公司代付本月電話費(fèi)3250元。（5）29日，為華天公司代收外地購貨方匯來大貨款3865元。（6）30日，結(jié)算銀行借款利息1850元。（7）30日，銀行對賬單的存款余額數(shù)為134315元。要求：根據(jù)上述資料，代華天公司完成以下銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制單