您好,您可以先反結(jié)賬反記賬,再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算,導(dǎo)致對賬不平, 1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應(yīng)商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算,錄入憑證后再掛輔助核算,會導(dǎo)致總賬和往來賬不平,此時可反記賬到期初,先取消該科目的輔助核算,刪除期初,再掛上輔助核算,再錄入往來期初,再確認(rèn)對應(yīng)憑證上的輔助核算項(xiàng)都沒問題,再結(jié)賬;2.若數(shù)據(jù)沒有問題,總賬和往來賬不平不影響結(jié)賬。
科目余額表的余額與資產(chǎn)負(fù)債表的余額對不上是什么原因呢
老師我想咨詢,月末要資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表核對嗎,月末都需要核對什么,科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收應(yīng)付款對不上,是什么原因呢
資產(chǎn)負(fù)債表是平到,但是用友的應(yīng)付和應(yīng)收余額與明細(xì)表的余額對不上,是什么原因
金蝶系統(tǒng)上科目余額表的應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款明細(xì)表余額對不上會是什么原因?預(yù)付賬款是平的,應(yīng)付賬款明細(xì)里面也是平的沒有金額,不知道科目余額表還要五萬多哪里來的?
應(yīng)付賬款明細(xì)表和科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付款余額都不一致,預(yù)付科目里面也沒有余額,會是什么原因?qū)е碌模?/p>
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運(yùn)輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報(bào)可以作廢嗎
請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具