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資產(chǎn)負(fù)債表是平到,但是用友的應(yīng)付和應(yīng)收余額與明細(xì)表的余額對不上,是什么原因

2022-05-07 01:48
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齊紅老師

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2022-05-07 01:53

您好,您可以先反結(jié)賬反記賬,再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算,導(dǎo)致對賬不平, 1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應(yīng)商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算,錄入憑證后再掛輔助核算,會導(dǎo)致總賬和往來賬不平,此時可反記賬到期初,先取消該科目的輔助核算,刪除期初,再掛上輔助核算,再錄入往來期初,再確認(rèn)對應(yīng)憑證上的輔助核算項(xiàng)都沒問題,再結(jié)賬;2.若數(shù)據(jù)沒有問題,總賬和往來賬不平不影響結(jié)賬。

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您好,您可以先反結(jié)賬反記賬,再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算,導(dǎo)致對賬不平, 1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應(yīng)商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算,錄入憑證后再掛輔助核算,會導(dǎo)致總賬和往來賬不平,此時可反記賬到期初,先取消該科目的輔助核算,刪除期初,再掛上輔助核算,再錄入往來期初,再確認(rèn)對應(yīng)憑證上的輔助核算項(xiàng)都沒問題,再結(jié)賬;2.若數(shù)據(jù)沒有問題,總賬和往來賬不平不影響結(jié)賬。
2022-05-07
你好,你的預(yù)付賬款貸方應(yīng)該有余額的 把它重分類到了應(yīng)付賬款
2023-05-11
你好,重分類了,你的資產(chǎn)負(fù)債表重分類了。應(yīng)收賬款,他取的是應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)。
2024-03-25
你好 是的 一般是報(bào)表重分類原因??
2021-10-09
是屬于資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式設(shè)計(jì)錯誤了,或者是科目進(jìn)行了重分類
2021-11-30
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