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小公司賬,代理記賬,由于之前回單不全。導(dǎo)致賬面銀行余額和銀行回單余額,不一致。歷史問題。而且銀行回單也無法取得了。有什么辦法把賬面銀行余額和銀行回單調(diào)平嗎?

2022-02-15 10:49
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齊紅老師

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2022-02-15 10:52

同學(xué)您好,可以先咨詢下開戶銀行,看看是否能到打一份銀行交易明細賬,打一份詳細的交易明細賬來調(diào)整

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快賬用戶3495 追問 2022-02-15 10:53

現(xiàn)在問題就在這,代理記賬,而且涉及很多年的業(yè)務(wù)。銀行回單無法取得,您看有別的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:56

同學(xué)您好,您是負責代理記賬的會計還是公司老板,如果是代理記賬會計的話,可以和老板協(xié)商拿到公司的資料去銀行 打印,如果沒有銀行的流水記錄,這個是調(diào)整不平的,因為無法知道差在哪些地方

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同學(xué)您好,可以先咨詢下開戶銀行,看看是否能到打一份銀行交易明細賬,打一份詳細的交易明細賬來調(diào)整
2022-02-15
您好,可以將對賬單和賬面銀行存款金額的差異,經(jīng)過內(nèi)部審批后一次性計入未分配利潤期初科目。
2020-06-18
您好,最好的方法是找到差異原因,就要一筆一筆的核對,這樣是非常消耗時間的。如果差異不是很大,可以一筆調(diào)整分錄, 如果是多了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 如果少了 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2020-09-04
這個沒有辦法,必須一筆一筆的核對,看哪個做掉了或者做錯啦,做錯了需要紅沖,重新做,做掉的,需要補上。
2021-01-15
您好,建議先去銀行打印一份流水出來核對。
2021-01-18
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