無法查，查起來也比較麻煩，我就想把她之前的賬掛起來

這種情況對稅務來說有什么影響嗎！

那不是一直錯嗎？銀行存款很好對，就以現在時點的銀行存款為準，差額掛個代賬公司的往來先

我22年1月的期初余額錄入哪個

期初錄代賬公司錯誤的那個

難道我要跟著她的錯誤的余額繼續(xù)做賬 我的意思是把她的錯誤余額掛起來顯示跟我沒有關系是之前她做的賬，這種方法如何操作

那年初你就按照銀行對賬單的金額來錄，差額掛代賬公司的往來吧

我按銀行對賬單的余額走的話，報表上的列式年末貨幣資金金額就對不上號了

是啊，所以你要保持和報表一致，就只能按代賬公司錯的來錄期初了

那我差額掛賬借貸什么科目

掛代賬公司往來，其他應收款之類的

借方，代賬公司，貸方 其他應收款，是這個意思吧！那這樣的話，我的銀行存款科目余額還是變不成正確的事嗎！

借銀行存款，你不是銀行存款是負數嗎？要把銀行存款改成正確的正數哦

明白謝謝老師

還有個問題老師她的庫存商品二級明細科目，只有余額，我結轉成本怎么辦

你們沒有用系統(tǒng)？手工結轉成本？

這不是換系統(tǒng)了嗎，代賬公司電子賬套也不給，現在只有個余額，沒有二級明細科目，比如，售出了三臺掛式空調，5臺柜式空調，現在沒有明細哪種類型的也沒有數量，我怎么結轉，不能光結轉金額吧

那這個需要他們把明細導出來給你們的呀，這都不給，怎么交接呢？

好的，還有老師，我以后不用中國銀行和信合的賬戶，我可以不掛這兩個差額嗎