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老師好!請問出納銀行日記帳除了核對余額,當期借方貸方發(fā)生額是否是要和銀行對賬單一致呢?因為有職員借備用金支出10000已記帳,后來報銷發(fā)票是15000,出納再記收入10000,再記支出15000。這樣操作是否合適呢?

2022-02-09 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-09 08:33

你好,這么操作不合理,你萬一你的余額不對,你想查一下具體的明細的話,你不好查吧。

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快賬用戶8334 追問 2022-02-09 08:38

好的謝謝!那這種情況報銷時出納該怎么辦才好呢?因為發(fā)票是15000,是否收回借條的另一聯(lián)附在后面,再寫個支出單5000,注明沖借款10000.可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 08:41

你好,他應(yīng)該是做一個備用金,借其他應(yīng)收款貸銀行存款1萬。 然后回來報銷的時候,借管理費用貸其他應(yīng)收款一萬五,最后再支付一個5000就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-02-09 08:42

讓個人寫一個報銷單。

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快賬用戶8334 追問 2022-02-09 11:22

我意思是說出納只記流水賬怎么記呢?意思是出納的工作還是要做憑證的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:24

登記流水賬的時候,1月1號,個人預(yù)支10000 1月5號員工報銷一萬五,沖之前的預(yù)支1萬,補支付現(xiàn)金5000。

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快賬用戶8334 追問 2022-02-09 11:30

那1萬的借款單一式兩聯(lián),第一聯(lián)借錢時做了憑證,第二聯(lián)給到借錢人,報銷時職員應(yīng)該拿第二聯(lián)和發(fā)票一起來報銷,出納再付5000,說明沖了1萬借款。第二聯(lián)和發(fā)票都作為記帳憑證的附件。這樣處理對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:38

可以的,可以這么做的。

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