哦，明白了。我們公司往來掛賬好多，現(xiàn)在代賬把個人頭上的備用金，以及掛在員工頭上的其他應(yīng)收款，都?xì)w集了，沖備用金其他應(yīng)收款，掛在其他應(yīng)收款-個人/單位存款上，這是什么意思呀

你好 ；? ? 是嘚；? ? ? ?其實更多的 掛往來 是為了核對 往來 明細(xì)的；? ??

老師，我后面的問題是，掛的往來是真實存在的，比如借給員工的備用金、幾其他應(yīng)收款，都好幾年了，員工也沒來票報銷也沒還錢，甚至很多離職了的，現(xiàn)在把這些掛在個人頭上的都沖掉了，集中放在其他應(yīng)收款-個人/單位存款，這是什么意思，我不明白

?你好 ；? 那你們就沖掉 ； 這個要寫情況說明? ? 老板簽字去沖這個其他應(yīng)收款往來科目的 。 不能年末了? 還掛著??

怎么沖啊，借什么呢，貸其他應(yīng)收款？沒有發(fā)票呢

你好；? ? ?借費用或者成本 貸其他應(yīng)收款處理? ； 備用金說明? 都去用掉了。 是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的? 就走? 比如借管理費用-或者庫存商品貸其他應(yīng)收款?

沒有發(fā)票，寫個說明也可以沖了嗎，老師

你好；? 可以 。但是需要寫情況說明老板簽字。 最終匯算 你還得調(diào)增 處理哈? ?

這個其他應(yīng)收款--個人/單位科目，我們代發(fā)員工報銷，也是這個，現(xiàn)在沖也是這個科目，我感覺雜七雜八的都扔這個科目里，我已經(jīng)分不清了

你好 ； 是的； 我估計就是 分不清楚 所以你們財務(wù)是 一起? 轉(zhuǎn)到這個科目去處理的??

那也可以理解成，都放這個科目里，我只要有票就可以沖銷一部分，無所謂是誰報銷的對吧，因為這個大雜燴，都在一起，也不需要一一對應(yīng)了吧

你好 ； 是的 ；? 但是 你要一一對應(yīng)的 ； 你掛賬肯定有依據(jù)的??

比如每月的代發(fā)，幾十個員工的補(bǔ)貼以報銷的名義銀行一筆頭代發(fā)出去的，這怎么對應(yīng)啊

你好 ；? 代發(fā)都是有補(bǔ)貼明細(xì)表的；? 你們員工都要簽字? 和支付銀行回單? 一致的金額 ； 你們不會這些都沒有依據(jù)的??

這些明細(xì)表都要裝訂在會計憑證里嗎 我們都在做工資的人電腦里，從不打印出來的

你好； 1. 是的 。都要做附件原始憑證的? ；要有資料哈? ?

哦，以前的都沒有，我還以為能混過去呢