11．23日，管理部門(mén)的業(yè)務(wù)費(fèi)400元、辦公費(fèi)220元，由現(xiàn)金付出。12．24日，管理部門(mén)咨詢(xún)費(fèi)350元，現(xiàn)金付訖。13．31日月末清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，短缺306元，賬款不符，原因待查。14．31日，經(jīng)查，現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致，由其承擔(dān)全部損失。

11．23日，管理部門(mén)的業(yè)務(wù)費(fèi)400元、辦公費(fèi)220元，由現(xiàn)金付出。12．24日，管理部門(mén)咨詢(xún)費(fèi)350元，現(xiàn)金付訖。13．31日月末清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，短缺306元，賬款不符，原因待查。14．31日，經(jīng)查，現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致，由其承擔(dān)全部損失。

13．31日月末清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，短缺306元，賬款不符，原因待查。14．31日，經(jīng)查，現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致，由其承擔(dān)全部損失。

2020年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)與該公司為小規(guī)模納稅人）：（1)1日公司從銀行提取現(xiàn)金4000元備作零星開(kāi)支（2)2日公司營(yíng)業(yè)部主任黎靈出差預(yù)借款項(xiàng)1000元憑人款單支付現(xiàn)金（3)5日公司出售廢舊材料收取現(xiàn)金658元本公司收據(jù)（4)5日填制現(xiàn)金繳款單將上述收取的現(xiàn)金送存銀行（5)7日公司營(yíng)業(yè)部主任黎靈出差回來(lái)憑差旅費(fèi)票據(jù)報(bào)846元退回余款（6)12日公司材料部門(mén)實(shí)行定額備用金制度核定定額元并由采購(gòu)員文海帆專(zhuān)門(mén)管理文海帆借出備用金2000元金付訖（7)14日從銀行提取現(xiàn)金3000元備作日常開(kāi)支（8)15日用現(xiàn)金支付給市運(yùn)輸公司銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)800元（9)20日文海帆報(bào)差旅費(fèi)1150元公司現(xiàn)金支付（10)22日購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元（11)23日管理部門(mén)的業(yè)務(wù)費(fèi)400元辦公費(fèi)220元支付（12)24日管理部門(mén)咨詢(xún)費(fèi)350元現(xiàn)金付訖（13)31日月末清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)短缺306元賬款不符待查（14)31日經(jīng)查現(xiàn)金短缺是公司出納人員工作失誤所致承擔(dān)全部損失［實(shí)訓(xùn)要求］（1)根據(jù)資料開(kāi)設(shè)庫(kù)存現(xiàn)金日記賬登記月初余額（2)根據(jù)本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制收付轉(zhuǎn)記賬憑證編號(hào)從始起并組

2020年8月該公司發(fā)生關(guān)于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)與該公司為小規(guī)模納稅人）：（1)1日公司從銀行提取現(xiàn)金4000元備作零星開(kāi)支（2)2日公司營(yíng)業(yè)部主任黎靈出差預(yù)借款項(xiàng)1000元憑人款單支付現(xiàn)金（3)5日公司出售廢舊材料收取現(xiàn)金658元本公司收據(jù)（4)5日填制現(xiàn)金繳款單將上述收取的現(xiàn)金送存銀行（5)7日公司營(yíng)業(yè)部主任黎靈出差回來(lái)憑差旅費(fèi)票據(jù)報(bào)846元退回余款（6)12日公司材料部門(mén)實(shí)行定額備用金制度核定定額元并由采購(gòu)員文海帆專(zhuān)門(mén)管理文海帆借出備用金2000元金付訖（7)14日從銀行提取現(xiàn)金3000元備作日常開(kāi)支（8)15日用現(xiàn)金支付給市運(yùn)輸公司銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)800元（9)20日文海帆報(bào)差旅費(fèi)1150元公司現(xiàn)金支付（10)22日購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)人員的辦公用品等支付現(xiàn)金496元（11)23日管理部門(mén)的業(yè)務(wù)費(fèi)400元辦公費(fèi)220元支付（12)24日管理部門(mén)咨詢(xún)費(fèi)350元現(xiàn)金付訖（13)31日月末清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)短缺306元賬款不符待查（14)31日經(jīng)查現(xiàn)金短缺是公司出納人員工作失誤所致承擔(dān)全部損失［實(shí)訓(xùn)要求］（1)根據(jù)資料開(kāi)設(shè)庫(kù)存現(xiàn)金日記賬登記月初余額（2)根據(jù)本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制收付轉(zhuǎn)記賬憑證編號(hào)從始起