我不知道老師，就是今天公司從網(wǎng)上購買了工程項(xiàng)目客戶的家具，地址是直接寫客戶的

那就寫工程施工里面。

老師是這樣：行政來買這些東西，一共三千元。然后老板娘說讓我弄個(gè)領(lǐng)款單出來，然后從私卡上提取這筆錢出來，給行政購買。這個(gè)分錄是這樣嗎？ 1、借 其他應(yīng)收款-備用金-行政部 貸 庫存現(xiàn)金 2、借（這里應(yīng)該寫什么科目） 貸 其他應(yīng)收款-備用金-行政部

我感覺老板娘這樣說好繁瑣好復(fù)雜，我又不知道應(yīng)該怎么做？

這個(gè)買來用在哪里的

工程項(xiàng)目上。我們是裝修設(shè)計(jì)工程有限公司。買客戶房子里面的家具

借工程施工或者是原材料。

所以完整的分錄是這樣嗎？ 1、借 其他應(yīng)收款-備用金-行政部 貸 庫存現(xiàn)金 2、借 工程施工-海豚灣項(xiàng)目 貸 其他應(yīng)收款-備用金-行政部

可不可以不做其他應(yīng)收款-備用金 直接 借 工程施工，貸 庫存現(xiàn)金 還是說必須這樣做

你好，你買來直接給客戶用了的可以的。

那從卡上轉(zhuǎn)出去錢給行政員工卡上這個(gè)不用做分錄體現(xiàn)出來嗎？不用做其他應(yīng)收款了嗎？

你好，不是給的現(xiàn)金嗎？

如果是轉(zhuǎn)賬的話，必須做其他應(yīng)收款。

是公司私卡轉(zhuǎn)給行政的。 我說的庫存現(xiàn)金是，我把私卡做賬做成了庫存現(xiàn)金科目，因?yàn)楣~卡是銀行存款科目，這樣感覺比較好區(qū)分，這樣做可以的吧？

可以的，因?yàn)槟阌秀y行回單。

不可以的，因?yàn)槟阌秀y行回單。

??？不可以當(dāng)作庫存現(xiàn)金嗎？這個(gè)只是內(nèi)賬

啊？不可以當(dāng)作庫存現(xiàn)金嗎？這個(gè)只是內(nèi)賬

如果你做庫存現(xiàn)金的話，你的銀行和庫存現(xiàn)金能一致嗎？

內(nèi)張也是的，你的庫存現(xiàn)金和銀行存款到時(shí)候怎么區(qū)分？

要區(qū)分嗎老師?私賬卡做成庫存現(xiàn)金，那個(gè)是私人賬戶。公賬卡就是銀行存款科目。兩個(gè)卡都可以打印流水回單啊，這樣不可以嗎？我余額都可以對得上

你好，最好是區(qū)分這個(gè)看你們單位自己的規(guī)定。

好的老師。那總的分錄是不是這樣的 1、借 其他應(yīng)收款-備用金-行政部3000 貸 庫存現(xiàn)金3000 2、借 工程施工-海豚灣項(xiàng)目3000 貸 其他應(yīng)收款-備用金-行政部3000 3、結(jié)轉(zhuǎn)工程施工 借 主營業(yè)務(wù)成本3000 貸 工程施工3000 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 本年利潤3000 貸 主營業(yè)務(wù)成本 貸

老師，本年利潤是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)到為分配利潤嗎？還是說多久結(jié)一次呢