我查了一下，6月份還是正的，從7—9月都是負(fù)的，他7—8月基本沒(méi)有賺到錢就是沒(méi)有應(yīng)收款，但是他員工工資還有各種其他應(yīng)收款負(fù)的很多

那是不是沒(méi)有錢到賬上，但是又從賬上支出工資了，

我可以加微信把6—9月份的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)你嗎

同學(xué)可以直接在網(wǎng)站上提交哦，這樣解答起來(lái)比較快。老師上班是不能使用手機(jī)的呢。

這是6—9月的，我是從7月份開(kāi)始接手的

這是9月的

你這個(gè)表一看就是有問(wèn)題的，貨幣資金不可能為負(fù)數(shù)，這明顯的做錯(cuò)賬了。你現(xiàn)在想直接調(diào)表是不現(xiàn)實(shí)的

我貨幣資金期末余額是正的啊，年初余額是負(fù)的那個(gè)我知道，但是現(xiàn)在報(bào)稅用不是這個(gè)數(shù)額，先不用管年初余額

其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)這么多，你看看是怎么來(lái)的。看下分錄是什么樣的，是發(fā)工資的嗎

這是7—9關(guān)于掛在其他應(yīng)收上的做賬分錄，我發(fā)現(xiàn)在我接手之前就是6月份之前，他們做賬的時(shí)候把工資掛在了其他應(yīng)收，正常不都應(yīng)該掛在庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款嗎，但他們的資產(chǎn)總數(shù)是正的，到我7月份接手做完賬之后就一直是負(fù)的了

發(fā)工資是用銀行存款或現(xiàn)金。你做賬的時(shí)候如果沒(méi)有用到其他應(yīng)收款的話，之前的賬資產(chǎn)是正數(shù)，按理說(shuō)你接著做是不會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)的。你是不是也用了其他應(yīng)收款

我給你發(fā)的那個(gè)圖片，這倆有其他應(yīng)收款對(duì)嗎？ 我那個(gè)社保個(gè)人基數(shù)和大額是掛的其他應(yīng)收，

不能那樣掛 付錢就是 借管理費(fèi)用等 貸銀行存款 你圖片上貸其他應(yīng)收款不就是相當(dāng)于把其他應(yīng)收款貸方增加了嗎，這樣一來(lái)就會(huì)有負(fù)數(shù)

那往來(lái)款那個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？其實(shí)7—9月的辦公費(fèi)用的金額沒(méi)有現(xiàn)在負(fù)的這么多，盡管把辦公費(fèi)用掛在現(xiàn)金里，那樣現(xiàn)金減少，其他應(yīng)收不會(huì)像現(xiàn)在負(fù)這么多，然后貨幣資金是負(fù)的話可以做一筆現(xiàn)收借款，我剛才算了一下，只把辦公費(fèi)用改了的話資產(chǎn)總額還是負(fù)的

你收錢不能掛貸方其他應(yīng)收款，收到法人的錢，如果是借款就計(jì)入短期借款或長(zhǎng)期借款，如果是投資就計(jì)入實(shí)收資本或股本，掛其他應(yīng)收款是不對(duì)的。你這兩個(gè)分錄都有問(wèn)題，你看到?jīng)]，不管收錢還是付錢都是貸記其他應(yīng)收款，這肯定是不對(duì)的

銀行回單：付款方是法人收款方是公司（公戶）會(huì)計(jì)分錄：借銀行存款貸其他應(yīng)付款 銀行回單（用途寫(xiě)的是備用金）付款方是公司收款方是員工 會(huì)計(jì)分錄：借其他應(yīng)付款貸銀行存款 老師，您看這倆分錄寫(xiě)的對(duì)嗎？如果對(duì)你回答個(gè)對(duì)就行，如果不對(duì)請(qǐng)把正確完整的分錄告訴我一下，我就還有一次機(jī)會(huì)問(wèn)不了了，受累了

1.付款方是法人收款方是公司（公戶）會(huì)計(jì)分錄：借銀行存款貸其他應(yīng)付款，這個(gè)對(duì)； 2.銀行回單（用途寫(xiě)的是備用金）付款方是公司收款方是員工：借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款

這個(gè)我7—9月調(diào)整完銀行回單會(huì)計(jì)分錄的數(shù)，但資產(chǎn)還是負(fù)的，一開(kāi)始的9月份的資產(chǎn)照片我上面有發(fā)過(guò)你可以找一下，這我還應(yīng)該咋調(diào)整，繼續(xù)做一筆現(xiàn)收借款嗎？借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款（法人）把數(shù)額最大點(diǎn)，然后把資產(chǎn)弄成正的？