充值的時候借：現(xiàn)金 貸：職工食堂餐卡 確認(rèn)刷卡收入的時候 借 ：職工食堂餐卡 貸：收入

你好 ；? 那這樣處理 分錄是沒有問題的? 賬上沒有錢 你現(xiàn)金不是 體現(xiàn)了金額了嗎??

餐卡這個科目到月底就在借方了

老師，我們充值的少，刷的多，比如這個月充了3000，確認(rèn)收入就是6800。我不知道跟這個有關(guān)系沒？不過不可能員工卡里沒錢，卡里沒錢也吃不了飯

你好 ； 充值的3000元如果不是馬上用的話。 不能直接做收入的。? ?用了多少才會做多少收入的哦。 不能這樣做??

我明白老師說的，我的意思是這個月充值了3000，然后系統(tǒng)顯示消費(fèi)6800。我記賬分兩次第一次記充值的，第二次記收入的。對吧

我是這么做的

?你好 ； 消費(fèi)的6800 才是你的收入。 充值 只是 你的 預(yù)收賬款? ?

確認(rèn)收入的時候借餐卡 貸收入，現(xiàn)在餐卡為負(fù)數(shù)

你好 ；? ?餐卡的話? 說明你們之前分錄就不對哦? ?

那應(yīng)該怎么記？

充值的時候 ：借? 庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款? ? 或者應(yīng)收賬款 ；? 發(fā)生消費(fèi)：借 預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入? ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??

充值的時候我們記其他應(yīng)付款

?你好 ；? 那也可以的；? ? ? ? ?思路就是上面說的??

那就是不知道為啥最后這個其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)？沒有別的錢，就是充值飯卡的

?你好 ； 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)。 說明你借方的金額? ? 是大于 了? 貸方金額?

我明白，但是不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況呀？哪里出現(xiàn)問題了？

?你好； 去核對你其他應(yīng)付款 明細(xì)賬。 看下每個業(yè)務(wù)的金額? 和借貸方是不是做錯了? ?

都核對了，沒有問題，還是找不出原因？