財(cái)管中營(yíng)運(yùn)資金管理中:現(xiàn)金管理:收支2條線，說設(shè)立收入戶和支出戶，所有的貨幣性支出都要從支出戶支付，請(qǐng)問這個(gè)說的是庫(kù)存現(xiàn)金嗎？還是包括銀行存款？

國(guó)家曾經(jīng)有規(guī)定 工資必須在基本戶發(fā)放，但現(xiàn)在企業(yè)都很隨意，用一般戶發(fā)工資的比比皆是，這是可以的么。（中國(guó)人民銀2009年5月頒布的《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第三章第三十三條規(guī)定：基本存款賬戶是存款人的主辦賬戶。存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過該賬戶辦理。）

2.某公司的開戶銀行為中國(guó)建設(shè)銀行南京營(yíng)業(yè)部,賬號(hào)為2000436,(1)2015年10月20日支付貨款Y103208.60元給XYZ公司,其開戶銀行為工商銀行鎖金村分理處,賬號(hào)為568947565(2)2015年10月21日,該公司收到KL公司支票一張,金額為30200元(支票中列明中行城交分理處,賬號(hào)為783400022,支票號(hào)為03400789)(3)張三2015年3月15日出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元(4)2015年4月20日,一車間小王從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用編號(hào)為10020的甲材料200千克用于生產(chǎn)A產(chǎn)品要求:(1)該公司的出納員填寫下列轉(zhuǎn)賬支票中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票(蘇)FF/203713EF\frac{EF}{02}0.36\cdot7\cdot2\cdotEF/020.6.7.2.附加信息出票日期:年月日付教期限自出票之日起出票日期(大寫)年月日付款行名標(biāo)收款人出票人察號(hào)人民幣日(大寫)收款人:密碼十用途金額上列款項(xiàng)請(qǐng)從行號(hào)我賬戶內(nèi)支付核記單位主管會(huì)計(jì)出票人簽章(2)填寫進(jìn)賬單

2.某公司的開戶銀行為中國(guó)建設(shè)銀行南京營(yíng)業(yè)部,賬號(hào)為2000436,(1)2015年10月20日支付貨款Y103208.60元給XYZ公司,其開戶銀行為工商銀行鎖金村分理處,賬號(hào)為568947565(2)2015年10月21日,該公司收到KL公司支票一張,金額為30200元(支票中列明中行城交分理處,賬號(hào)為783400022,支票號(hào)為03400789)(3)張三2015年3月15日出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元(4)2015年4月20日,一車間小王從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用編號(hào)為10020的甲材料200千克用于生產(chǎn)A產(chǎn)品要求:(1)該公司的出納員填寫下列轉(zhuǎn)賬支票中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票()收款人:密碼十用途金額上列款項(xiàng)請(qǐng)從行號(hào)我賬戶內(nèi)支付核記單位主管會(huì)計(jì)出票人簽章(2)填寫進(jìn)賬單

練1收市中心支庫(kù)報(bào)來(lái)的一公共算收入日?qǐng)?bào)及所的“書聯(lián)計(jì)當(dāng)本吸一經(jīng)公共算收入67000元,收到市中心報(bào)來(lái)的“政府性金預(yù)本級(jí)收日表計(jì)列各種政府性基預(yù)收入429000元2到改國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)來(lái)的《預(yù)算支出清》,系發(fā)生一公共預(yù)本極支出441000元并與中國(guó)人民行國(guó)庫(kù)憑證核對(duì)無(wú)說3收代理銀行總的預(yù)單位零余戶授權(quán)支付數(shù),系發(fā)生一般公共預(yù)算本支出45000元性金本級(jí)支出13000元,與中國(guó)人民行國(guó)庫(kù)匯總款證及財(cái)政國(guó)支付執(zhí)行機(jī)的《預(yù)算支出結(jié)算清》核對(duì)無(wú)誤4財(cái)政總算會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)來(lái)的算支出結(jié)清甲,支出0000元系支市教育行經(jīng)費(fèi),政總預(yù)算會(huì)計(jì)制如下會(huì)計(jì)分錄5某市對(duì)際的國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理存款發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)按國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管有關(guān)定,將庫(kù)款70000存業(yè)銀行2)3個(gè)月后國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理存款本金70000利息6000元