我的利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額

不等于的，你看下，你有以前年度損益調(diào)整嗎？

沒(méi)有啊 沒(méi)有調(diào)整過(guò) 資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益 這個(gè)數(shù)據(jù)相等的 就是在 為分配利潤(rùn)這塊我不知道怎么試算 才能平衡或者算的正確

你們有調(diào)整過(guò)利潤(rùn)分配嗎？

還有 或者是有分紅嗎？

一直是虧損狀態(tài)

沒(méi)調(diào)整過(guò)利潤(rùn)分配 也沒(méi)過(guò)紅 就是在利潤(rùn)分配這塊不相等

你好，你查一下當(dāng)月從什么時(shí)間開(kāi)始不一致的？如果從一月份開(kāi)始不一致，查一下一月份這個(gè)具體的業(yè)務(wù)。

好像就是從一月份開(kāi)始就不對(duì) 我是新手會(huì)計(jì) 不太會(huì)看資產(chǎn)負(fù)債表 直到昨天才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題

利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)是正確的 我翻看憑證了 但是在資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)就不正確了

你截圖一月份的利潤(rùn)表財(cái)務(wù)報(bào)表，還有你的科目余額表。

科目余額表我這邊停電看不到 你幫我看看

差額4800你看一下你哪個(gè)損益類的科目有這個(gè)發(fā)生額。

我看了 沒(méi)有這么個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)生

等你有電的時(shí)候，你把你的科目余額表截圖看一下吧，從這兩個(gè)表里看不出什么。

你幫我看看

給我發(fā)過(guò)來(lái)的是一期的嗎？除了貨幣資金和應(yīng)收賬款一樣，其他的沒(méi)有一個(gè)一樣的，比如你看下你的預(yù)付賬款科目余額表，這里面是1萬(wàn)，但是你給我發(fā)過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的他是零。

難道是我調(diào)賬調(diào)的不合適了 還是調(diào)整后忘了計(jì)算了 這個(gè)數(shù)據(jù)是從科目余額表里面核對(duì)了 是這個(gè)意思嗎