今年9月30日是轉(zhuǎn)賬支票出票日 國慶休息8天 最晚什么時候交支票

老師，做出納，是不是今天開出轉(zhuǎn)帳支票，那么今天就得做銀行日記帳？還有，銀企對賬一般是什么時候？

1、（1）甲公司（一般納稅人）于2021年7月8日，根據(jù)購銷合同，以轉(zhuǎn)賬支票預(yù)先向丁公司支付部分貨款30萬元。（2）7月18日，收到丁公司發(fā)來的A材料，增值稅專用發(fā)票注明：金額100萬元，稅額13萬元，材料入庫。（3）8月8日，以現(xiàn)金支票補付A材料剩余款。（4）假設(shè)甲公司7月18日，收到并入庫A材料，同時以轉(zhuǎn)賬支票補付剩余款。2、2021年9月9日，甲公司以現(xiàn)金給公司職工張三代墊住院押金6000元。3、2021年9月19日，因經(jīng)營租賃乙公司設(shè)備，以轉(zhuǎn)賬支票支付押金20000元。4、（1）2021年1月1日，甲公司銷售部向財務(wù)部支取現(xiàn)金10000元（作為備用金）。（2）1月18日，銷售部部長到財務(wù)部報銷費用3600元，以現(xiàn)金付訖。（3）2021年12月31日，銷售部部長到財務(wù)部報銷費用8600元，同時交回現(xiàn)金1400元。要求：作出會計分錄，8點30分前上交，可單發(fā)給我，也可發(fā)至班級微信群

角中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息07683413身聯(lián)是收款人開戶銀行作貸方憑財務(wù)出票日期：2019年5月9日收款人：沈陽市大成貿(mào)易公司金額：￥2000.00用途：材料款單位主管會計中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期（大寫）貳零壹玖年伍月零玖日兼支票付款湖限沈陽市大成貿(mào)易公司人民市（大寫）一用途：列教不請從賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱：出票人賬號：千百十萬材料款/財務(wù)專用章復(fù)核填寫收款憑證

角中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息07683413身聯(lián)是收款人開戶銀行作貸方憑財務(wù)出票日期：2019年5月9日收款人：沈陽市大成貿(mào)易公司金額:￥2000.00用途：材料款單位主管會計中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期（大寫）貳零壹玖年伍月零玖日兼支票付款湖限沈陽市大成貿(mào)易公司人民市（大寫）一用途：列教不請從賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱：出票人賬號：千百十萬材料款/財摘要怎么寫還有出納會計主管付款憑證