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老師,同個(gè)科目科目余額表跟明細(xì)表為什么數(shù)據(jù)不一樣

2025-11-20 11:32

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你好; 你去看看這個(gè)科目明細(xì)賬 ;看是不是有調(diào)整 業(yè)務(wù)的?
2023-06-13
你這個(gè)對應(yīng)科目余額表稅金及附加有沒有期末余額 ,你這個(gè)對應(yīng)有沒有計(jì)提錯(cuò)誤做貸方了,所以沒有取到數(shù)據(jù)?
2021-02-05
你好,原因 一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)錄入了與費(fèi)用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如:財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方,如果我們在日常業(yè)務(wù)處理中收到利息收入時(shí)錄入的憑證為: 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會(huì)出現(xiàn)利潤表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方案 在日常業(yè)務(wù)處理時(shí),費(fèi)用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如:收到利息收入,錄入憑證為: 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 注意 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進(jìn)行分析,即在明細(xì)賬查詢此科目的發(fā)生額與利潤表顯示的應(yīng)該是一致的。
2021-03-06
您好,跟科目余余額表相等的金額不一致, 這個(gè)具體能說一個(gè)科目么,憑經(jīng)驗(yàn)是系統(tǒng)的報(bào)表自動(dòng)重分類了
2024-04-24
你好!憑證審核記賬了嗎?是總賬和明細(xì)賬有差額嗎?
2020-09-29
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