現(xiàn)在是銀行存款賬和銀行流水是對的上的，就是庫存現(xiàn)金對不上。如果這樣調(diào)整，就會(huì)導(dǎo)致銀行流水都對不上咯

按你說的你確實(shí)是重復(fù)了增加了銀行，多減了庫存現(xiàn)金 就是應(yīng)該 借庫存現(xiàn)金貸銀行存款

老師，我明白了。確實(shí)是多了銀存，減了庫存現(xiàn)金，這個(gè)錢應(yīng)該是其它現(xiàn)金以這個(gè)名義存入銀行了。

如果是這樣是不是不用調(diào)整讓他們寫說明說清楚這個(gè)是還的什么錢就可以，還是需要給24年1月單獨(dú)存入的這筆錢時(shí)的分錄紅沖了然后重新沖抵正確的

采購入庫列：按 “實(shí)際采購數(shù) - 不良品退回?cái)?shù)”“采購總金額 - 不良品扣款金額” 填（扣減后的數(shù)據(jù)，入庫就是合格品）； 生產(chǎn)領(lǐng)用列：只填實(shí)際合格領(lǐng)用的數(shù)量和金額（剔除已退回的不良品，不再包含不良品數(shù)）； 不良品列：僅作為備查記錄（填退回的數(shù)量、金額），不參與 “出庫合計(jì)” 的計(jì)算（出庫合計(jì)只算生產(chǎn)領(lǐng)用 + 銷售出庫）。 這樣入庫是扣減不良品后的真實(shí)數(shù)據(jù)，領(lǐng)用只算合格品，不良品僅備查，不會(huì)重復(fù)減庫存，結(jié)余計(jì)算也準(zhǔn)確。

老師，是不是發(fā)錯(cuò)了

直接一月的這個(gè)多做的紅沖了就行

老師，調(diào)整到未分配利潤里面的這個(gè)匯算清繳時(shí)需要處理嗎？

同學(xué)你好 這個(gè)不需要 按調(diào)整后的申報(bào)就行了

好的，謝謝老師