請(qǐng)問(wèn)老師，我家公司做酒店的，酒店租金沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)，而是從我的賬戶(hù)支付租金給120戶(hù)業(yè)主，現(xiàn)在銀行管控到我的銀行卡說(shuō)我每個(gè)月支付的租金被風(fēng)控了，讓我不要再轉(zhuǎn)租金了，現(xiàn)在的情況是公司和業(yè)主對(duì)于這個(gè)轉(zhuǎn)租方式一直都沒(méi)有異議?，F(xiàn)在因?yàn)殂y行管控，銀行拿這個(gè)說(shuō)事，請(qǐng)問(wèn)老師，我該怎么辦？

請(qǐng)問(wèn)老師以前給代理記賬做的帳，百分之八十都是錯(cuò)的，現(xiàn)在我把賬拿回來(lái)，核對(duì)銀行流水，再核對(duì)發(fā)票。如果都核對(duì)不上就幾個(gè)原因，1.錢(qián)給了票沒(méi)有給我們開(kāi)，2.票來(lái)了，沒(méi)有入賬。3.可能重復(fù)多記 4.錢(qián)多付了，應(yīng)該退還給我們。這樣核對(duì)，正確嗎？ 或者說(shuō)有沒(méi)有更好的方法，外賬.

請(qǐng)問(wèn)出納日記賬的對(duì)方科目要填寫(xiě)嗎？ 目前的情況是這樣的，出納用訂本式日記賬賬本手工填寫(xiě)，填寫(xiě)后把付款憑證和收款憑證交給會(huì)計(jì)做賬。會(huì)計(jì)是用軟件做賬的，但沒(méi)有把記賬憑證給出納看。出納沒(méi)法在賬本上填寫(xiě)對(duì)方科目，就想請(qǐng)問(wèn)一下，出納要在日記賬賬本上填寫(xiě)對(duì)方科目嗎？

老師，正常來(lái)說(shuō)，出納要登記銀行日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬吧，但是公司的出納沒(méi)有這個(gè)兩個(gè)賬本，出納幾個(gè)人，有專(zhuān)門(mén)收款的有專(zhuān)門(mén)付款的，收款的就有幾個(gè)，付款的就一個(gè)人，但是出納收款日?qǐng)?bào)都交給會(huì)計(jì)做賬了，付款的出納，也把付款的單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬了，沒(méi)有出納去登記這個(gè)，公司財(cái)務(wù)軟件也只有會(huì)計(jì)在用，出納都沒(méi)進(jìn)入過(guò)，這種情況下是不是會(huì)計(jì)把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的嗎？

根據(jù)出納交來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納大概在每月七號(hào)之前與會(huì)計(jì)交接上個(gè)月整理核對(duì)清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對(duì)賬單、工資表等。收到出納交來(lái)的原始憑證后我便開(kāi)始核對(duì)發(fā)票，每月大概2000張左右，工作量比較大需要極度專(zhuān)注，出錯(cuò)很麻煩，比如同一天開(kāi)具的發(fā)票，收款方式就有刷卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等多種方式，在核對(duì)之前要將發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)且不能出錯(cuò),不然會(huì)導(dǎo)致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對(duì)不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會(huì)出現(xiàn)發(fā)票已開(kāi)，而銀行沒(méi)有人賬或收到客戶(hù)的匯款而沒(méi)有及時(shí)開(kāi)票等情況，這時(shí)就要把沒(méi)有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應(yīng)收賬款掛賬，把預(yù)收到的現(xiàn)金(銀行)作為預(yù)收賬款掛賬。如果沒(méi)有做好區(qū)分，也會(huì)導(dǎo)致金額核對(duì)不上。