老師，有個(gè)問(wèn)題幫忙解答下，我們以前用保會(huì)通，取數(shù)可能有問(wèn)題，科目余額營(yíng)業(yè)外收入和報(bào)表數(shù)相差4000元，但在軟件里試算是平衡的，現(xiàn)在我們換了用友，營(yíng)業(yè)外收入差著4000，也找不到原因，現(xiàn)在想給賬調(diào)平要怎么做？

我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現(xiàn)剛交接，我在軟件接續(xù)做賬，要錄入期初數(shù)字，請(qǐng)問(wèn)用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字，對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì)，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字，我好根著后面填寫，這是我第4次提問(wèn)同樣的問(wèn)題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個(gè)問(wèn)題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問(wèn)題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù)，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了！?。。?！

請(qǐng)問(wèn)您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛？這樣我好給人家對(duì)賬，就是一個(gè)月下來(lái)，可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方，還有成本是否差，如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒(méi)有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方，對(duì)方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來(lái)沖減開票收入。所以按往來(lái)來(lái)掛賬，在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況，如果我不掛往來(lái)只掛掛靠人進(jìn)出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況

老師好：我要問(wèn)一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對(duì)應(yīng)填寫，也測(cè)試了對(duì)賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù)，類似的有應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會(huì)不會(huì)影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會(huì)計(jì)一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬