Q
不懂。為什么z的風險收益率是這個計算方法，書上沒有找到這個公式
2025-08-23 19:25
2025-08-23 19:27
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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要清楚 這個公式里面 每個字母的含義
貝塔系數(shù)*（Rm-Rf） 表示的組合的風險收益率
2020-08-07
你好，內(nèi)插法求出i，是半年的，那么年利率，就是需要有效年利率計算處理。
這是2章的內(nèi)容
2021-06-05
你好，8%是整個市場的平均風險收益率，單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)=單項資產(chǎn)風險收益率/整個市場的平均風險收益率
2022-02-18
尊敬的學員您好！需要先試錯找到兩個數(shù)。至于乘除是×系數(shù)，÷用的是公式。您要學習好貨幣時間價值這一章，后面很多知識點都與這個相關。
2022-12-27
勤奮努力的學員您好！
系統(tǒng)風險指的是貝塔系數(shù)。Z是Y的0.6倍，說明Z的貝塔系數(shù)是1.2*0.6
2023-08-12
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這個題答案有點不懂，為什么不加無風險收益率，不是這個公式嗎？R=Rf+貝塔系數(shù)（Rm-Rf）
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您好，書上也有的，風險收益率是用資本資產(chǎn)定價模型里的思路算的 系統(tǒng)性風險用β系數(shù)衡量 題目里說Z股票系統(tǒng)性風險是Y股票的0.6倍 Y股票β系數(shù)是1.2 那Z股票β系數(shù)就是1.2×0.6 風險收益率等于β系數(shù)乘以市場風險溢價 市場風險溢價是市場平均收益率減無風險收益率 也就是8% - 3% 那Z股票風險收益率就是1.2×0.6×(8% - 3%) 算出來是3.6% 必要收益率是風險收益率加上無風險收益率 3.6% %2B 3% 等于6.6% 這些公式在資本資產(chǎn)定價模型那部分內(nèi)容有講 核心是用β體現(xiàn)系統(tǒng)性風險 然后結合市場風險溢價算風險收益 再加上無風險收益得到必要收益 書上是把這些原理拆開了講 合到這道題里就是這么用的