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收回記賬公司代理的賬務(wù),銀行流水不對,報表中貨幣資金多出幾萬元,需要把貨幣資金做一次調(diào)整跟實際金額一致嘛?其他應(yīng)付款是累計下來的社??偨痤~,沒有繳納社保扣款的分錄,怎么處理

2025-07-02 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 10:16

你好,是的,是要調(diào)的了。 你實際上有繳納的話就要補充作憑證。

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快賬用戶1719 追問 2025-07-02 10:29

做一筆借其他應(yīng)付款-社保 貸銀行存款 調(diào)平就可以?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:31

你好,是的。就這樣就可以了。

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快賬用戶1719 追問 2025-07-02 11:30

先把銀行余額,和其他應(yīng)付調(diào)整,后面我按照實際業(yè)務(wù)正常去做就可以了

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齊紅老師 解答 2025-07-02 11:30

你好,是的,就是這樣操作。

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快賬用戶1719 追問 2025-07-02 15:50

老師還一個問題,我新建的帳套,還要把代理記賬提供報表的期末余額添加到我?guī)ぬ灼诔跤囝~中嘛。感覺添加進去就又都錯了

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齊紅老師 解答 2025-07-02 15:55

你好,是的,是要作為期初數(shù),起賬

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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