你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(jì)(借貸)，還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎？有點(diǎn)懵，請(qǐng)老師指教

科目余額表借貸方不平衡是怎么回事，從外賬會(huì)計(jì)處得到年末數(shù)據(jù)填入金蝶初始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸方不平，差額六十萬(wàn)，這正常嗎？應(yīng)該怎么解決？

根據(jù)科目余額表，已經(jīng)填寫(xiě)了對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，生成賬套的時(shí)候，提示初始數(shù)據(jù)不平衡，看了下，只有本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫(xiě)，這個(gè)怎么填，初始數(shù)據(jù)里本年利潤(rùn)期初余額方向是貸，但是我的科目余額表里的本年利潤(rùn)是在借方，在初始數(shù)據(jù)里，本年利潤(rùn)應(yīng)該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)

老師請(qǐng)問(wèn)金蝶建立新帳套，是9月份接手過(guò)來(lái)的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫(xiě)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，只顯示累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計(jì)借貸、期末余額這幾個(gè)模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問(wèn)題。

老師，您看看，試算平衡表是平衡的，但是跟科目余額表的合計(jì)金額不一致。因?yàn)橛行┛颇坑囝~在反方向，所以入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是用負(fù)數(shù)表示的（如應(yīng)收賬款，科目余額表在貸方720，我入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是入在借方-720)，是不是這個(gè)原因?qū)е聝蓚€(gè)表合計(jì)金額不一致呢？