老師，咨詢一下，就是我們財(cái)務(wù)做賬用的是管家婆軟件，然后這兩天才可以做賬，開賬時(shí)間是五月，但是開賬之前設(shè)置了銀行賬戶里有幾百萬(wàn)，現(xiàn)在要開始補(bǔ)之前幾個(gè)月的賬，然后銀行賬戶里面的錢是實(shí)收資本來(lái)的，這個(gè)分錄錄進(jìn)去的話，最后會(huì)導(dǎo)致銀行賬戶里的錢翻倍，但是其實(shí)并沒有這么多，這個(gè)分錄該怎么辦？開賬之前設(shè)置的銀行存款現(xiàn)在不能修改

零余額22年中央總撥款45.5萬(wàn)元，7月份時(shí)用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費(fèi)，但當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~戶與戶名不符當(dāng)月被退回，但退回的錢沒有退到零余額賬戶，而是一直掛在工商銀行的賬上，所以，7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會(huì)計(jì)沒有發(fā)現(xiàn)，一直到12月對(duì)方來(lái)催賬，一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上，然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款，然后12月沖了，但是這樣做我的零余額科目余額表本來(lái)應(yīng)該是45.5萬(wàn)，因?yàn)檫@樣做，我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理？

各位老師同行們 我公司現(xiàn)在在做進(jìn)口生意 之前和泰國(guó)談了一單生意然后去銀行柜臺(tái)給對(duì)方對(duì)公賬戶匯了貨款 泰銖作為結(jié)算貨幣 后面因?yàn)楦鞣N原因生意沒做成 貨物沒有進(jìn)關(guān) 沒有報(bào)關(guān)單 所以雙方協(xié)商了解除合作協(xié)議做退匯處理 對(duì)方銀行是泰國(guó)的開泰銀行 退匯時(shí)候說(shuō)不能直接匯泰銖 只能以人民幣或美元的方式退匯 我們這邊的銀行說(shuō)必須是原幣種返回 所以現(xiàn)在這個(gè)退匯僵持的 現(xiàn)在距離給銀行交報(bào)關(guān)單的時(shí)間只有一周了 希望老師和各位有經(jīng)驗(yàn)的同行給支支招 看有沒有其他的解決辦法 謝謝大家

老師，我們從銀行貸出2百萬(wàn)，后來(lái)覺得現(xiàn)在用不了這么多，銀行說(shuō)可以先退回，不給算利息，用的時(shí)候隨時(shí)可以貸出來(lái)，我們就退回1百萬(wàn)，我看銀行明細(xì)上寫的對(duì)方賬戶里是客戶零售貸款賬號(hào)，我已經(jīng)把貸款先做到長(zhǎng)期借款里了。還回去的錢我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初，所以中途（6月）建賬的時(shí)候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣可以嗎，至于未清的往來(lái)，只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶，那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初，那怎么處理