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老師,有一個公司叫我給他做賬,期初數(shù)只有了我?guī)齑嫔唐菲诔跤囝~盤點表,固定資產(chǎn)清單,沒沒有科目余額表,這我要怎樣弄?

2025-06-11 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-11 20:45

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-11 20:50

您好,我們有庫存商品盤點表(數(shù)量、金額)、固定資產(chǎn)清單(原值、折舊、凈值)。還缺其他資產(chǎn)(貨幣資金、往來款等)、負(fù)債(應(yīng)付/預(yù)收等)、所有者權(quán)益(實收資本、未分配利潤)的期初余額。 那通過銀行對賬單、現(xiàn)金盤點確認(rèn)。往來款是溝通獲取合同、流水等,整理應(yīng)收/應(yīng)付等數(shù)據(jù)。實收資本是查章程/工商登記;未分配利潤可暫估(需后續(xù)調(diào)整)。 2.上面確認(rèn)后錄入期初數(shù)據(jù),試算平衡。與客戶明確期初數(shù)據(jù)來源,逐步補錄業(yè)務(wù)。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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